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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/10/17-2024/10/15)

【提出】: 2025/01/14 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】(上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	8,600	43,550.00	374,530,000	8.27
						42,990.00	369,714,000
2	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	97,200	2,913.00	283,143,600	6.17
						2,838.00	275,853,600
3	日本	株式	楽天銀行	銀行業	70,800	3,345.00	236,826,000	4.96
						3,134.00	221,887,200
4	日本	株式	NISSOホールディングス	サービス業	229,400	793.00	181,914,200	4.26
						829.00	190,172,600
5	日本	株式	アマダ	機械	118,000	1,522.50	179,655,000	4.01
						1,517.00	179,006,000
6	日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	120,900	1,350.00	163,215,000	3.89
						1,437.00	173,733,300
7	日本	株式	東京建物	不動産業	63,200	2,407.00	152,122,400	3.57
						2,521.50	159,358,800
8	日本	株式	サイゼリヤ	小売業	28,100	5,500.00	154,550,000	3.55
						5,640.00	158,484,000
9	日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	32,000	4,917.00	157,344,000	3.47
						4,848.00	155,136,000
10	日本	株式	良品計画	小売業	58,900	2,668.88	157,197,460	3.31
						2,512.00	147,956,800
11	日本	株式	タクマ	機械	88,200	1,638.00	144,471,600	3.16
						1,601.00	141,208,200
12	日本	株式	ZACROS	化学	28,300	4,375.00	123,812,500	2.74
						4,335.00	122,680,500
13	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	36,000	2,724.00	98,064,000	2.62
						3,250.00	117,000,000
14	日本	株式	I-ne	化学	53,000	1,819.00	96,407,000	2.53
						2,135.00	113,155,000
15	日本	株式	千葉銀行	銀行業	98,000	1,166.00	114,268,000	2.48
						1,130.00	110,740,000
16	日本	株式	東洋炭素	ガラス・土石製品	19,800	5,580.00	110,484,000	2.37
						5,340.00	105,732,000
17	日本	株式	アンビスホールディングス	サービス業	51,200	1,977.00	101,222,400	2.28
						1,988.00	101,785,600
18	日本	株式	ウイングアーク1st	情報・通信業	28,800	3,370.00	97,056,000	2.11
						3,270.00	94,176,000
19	日本	株式	前田工繊	その他製品	48,400	1,867.00	90,362,800	1.93
						1,781.00	86,200,400
20	日本	株式	ライズ・コンサルティング・グループ	サービス業	121,300	733.70	88,998,928	1.88
						693.00	84,060,900
21	日本	株式	プラスアルファ・コンサルティング	情報・通信業	35,400	2,189.00	77,490,600	1.71
						2,158.00	76,393,200
22	日本	株式	コスモス薬品	小売業	10,200	7,938.00	80,967,600	1.66
						7,282.00	74,276,400
23	日本	株式	トリケミカル研究所	化学	23,100	3,335.00	77,038,500	1.62
						3,125.00	72,187,500
24	日本	株式	大栄環境	サービス業	22,500	3,155.00	70,987,500	1.59
						3,160.00	71,100,000
25	日本	株式	マツキヨココカラ&カンパニー	小売業	32,600	2,257.00	73,578,200	1.52
						2,090.00	68,134,000
26	日本	株式	京成電鉄	陸運業	16,700	3,960.00	66,132,000	1.49
						3,992.00	66,666,400
27	日本	株式	カヤバ	輸送用機器	13,400	4,885.00	65,459,000	1.45
						4,820.00	64,588,000
28	日本	株式	フロンティア・マネジメント	サービス業	56,300	1,236.00	69,586,800	1.44
						1,146.00	64,519,800
29	日本	株式	コシダカホールディングス	サービス業	52,400	1,174.00	61,517,600	1.41
						1,203.00	63,037,200
30	日本	株式	清水建設	建設業	61,800	1,002.77	61,971,434	1.41
						1,017.00	62,850,600

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	サービス業	16.52
		情報・通信業	13.89
		小売業	11.31
		ガラス・土石製品	10.64
		化学	7.94
		銀行業	7.44
		機械	7.16
		医薬品	6.17
		陸運業	5.38
		不動産業	3.57
		その他製品	1.93
		電気機器	1.52
		輸送用機器	1.45
		建設業	1.41
		精密機器	0.99
合計			97.31

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/10/17-2024/10/15)

開示資料

決算