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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年10月16日-平成27年10月15日)

【提出】: 2015/12/25 9:10
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】(上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	イエローハット	卸売業	90,500	2,641.00	239,010,500	4.07
						2,669.00	241,544,500
2	日本	株式	シンフォニアテクノロジー	電気機器	1,118,000	187.00	209,066,000	3.96
						210.00	234,780,000
3	日本	株式	メタウォーター	電気・ガス業	85,000	2,909.00	247,265,000	3.78
						2,642.00	224,570,000
4	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	84,000	2,450.00	205,800,000	3.52
						2,490.00	209,160,000
5	日本	株式	ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング	保険業	149,400	1,193.00	178,234,200	3.34
						1,327.00	198,253,800
6	日本	株式	フジ住宅	不動産業	284,000	683.00	193,972,000	3.27
						684.00	194,256,000
7	日本	株式	ジーテクト	金属製品	123,800	1,502.00	185,947,600	3.14
						1,503.00	186,071,400
8	日本	株式	ジャックス	その他金融業	363,000	498.00	180,774,000	3.11
						509.00	184,767,000
9	日本	株式	ジャストシステム	情報・通信業	190,000	915.00	173,850,000	3.08
						963.00	182,970,000
10	日本	株式	東洋電機製造	電気機器	382,000	417.00	159,294,000	2.85
						443.00	169,226,000
11	日本	株式	日油	化学	194,000	843.00	163,542,000	2.84
						868.00	168,392,000
12	日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	82,700	2,252.00	186,240,400	2.82
						2,021.00	167,136,700
13	日本	株式	TASAKI	その他製品	80,000	1,712.00	136,960,000	2.77
						2,057.00	164,560,000
14	日本	株式	東洋建設	建設業	285,000	550.00	156,750,000	2.69
						560.00	159,600,000
15	日本	株式	テンポスバスターズ	卸売業	76,100	1,993.00	151,667,300	2.54
						1,977.00	150,449,700
16	日本	株式	富士石油	石油・石炭製品	370,300	373.00	138,121,900	2.37
						379.00	140,343,700
17	日本	株式	センコー	陸運業	164,000	878.00	143,992,000	2.32
						841.00	137,924,000
18	日本	株式	ユニゾホールディングス	不動産業	26,500	5,050.00	133,825,000	2.30
						5,160.00	136,740,000
19	日本	株式	住友電設	建設業	85,600	1,490.00	127,544,000	2.30
						1,597.00	136,703,200
20	日本	株式	藤森工業	化学	38,900	3,220.00	125,258,000	2.20
						3,350.00	130,315,000
21	日本	株式	昭和電工	化学	799,000	150.00	119,850,000	2.06
						153.00	122,247,000
22	日本	株式	パルコ	小売業	116,000	1,022.53	118,613,640	2.05
						1,050.00	121,800,000
23	日本	株式	東洋紡	繊維製品	666,000	177.24	118,043,581	2.00
						178.00	118,548,000
24	日本	株式	富士紡ホールディングス	繊維製品	495,000	232.00	114,840,000	1.87
						224.00	110,880,000
25	日本	株式	鬼怒川ゴム工業	輸送用機器	160,000	705.00	112,800,000	1.83
						679.00	108,640,000
26	日本	株式	近畿車輛	輸送用機器	273,000	377.00	102,921,000	1.76
						382.00	104,286,000
27	日本	株式	京阪神ビルディング	不動産業	153,000	686.00	104,958,000	1.73
						671.00	102,663,000
28	日本	株式	第一稀元素化学工業	化学	21,200	4,550.00	96,460,000	1.72
						4,810.00	101,972,000
29	日本	株式	栃木銀行	銀行業	143,000	683.00	97,669,000	1.67
						694.00	99,242,000
30	日本	株式	品川リフラクトリーズ	ガラス・土石製品	335,000	270.00	90,450,000	1.54
						272.00	91,120,000

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	化学	9.89
		電気機器	9.72
		不動産業	9.21
		卸売業	8.02
		情報・通信業	5.08
		輸送用機器	5.04
		建設業	4.99
		その他製品	4.97
		機械	4.01
		繊維製品	3.87
		電気・ガス業	3.78
		金属製品	3.71
		保険業	3.51
		サービス業	3.33
		陸運業	3.27
		その他金融業	3.11
		石油・石炭製品	2.37
		小売業	2.05
		銀行業	1.67
		ガラス・土石製品	1.54
		非鉄金属	1.39
		鉄鋼	0.63
合計			95.16

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開示資料

決算