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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/10/16-2022/10/17)

【提出】: 2023/01/13 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】(上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	17,700	15,830.00	280,191,000	7.89
						17,510.00	309,927,000
2	日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	180,000	993.00	178,740,000	4.56
						994.00	178,920,000
3	日本	株式	アンビスホールディングス	サービス業	61,000	2,328.00	142,008,000	4.48
						2,887.00	176,107,000
4	日本	株式	I-ne	化学	33,800	4,555.00	153,959,000	3.71
						4,315.00	145,847,000
5	日本	株式	日総工産	サービス業	244,800	561.00	137,332,800	3.52
						565.00	138,312,000
6	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	85,000	1,604.00	136,340,000	3.45
						1,594.00	135,490,000
7	日本	株式	アウトソーシング	サービス業	114,000	1,068.00	121,752,000	3.38
						1,165.00	132,810,000
8	日本	株式	アマダ	機械	120,000	1,032.00	123,840,000	3.20
						1,047.00	125,640,000
9	日本	株式	JMDC	情報・通信業	22,300	4,700.00	104,810,000	3.00
						5,290.00	117,967,000
10	日本	株式	東京建物	不動産業	56,500	2,087.00	117,915,500	2.95
						2,049.00	115,768,500
11	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	70,100	1,630.00	114,263,000	2.91
						1,633.00	114,473,300
12	日本	株式	タクマ	機械	89,500	1,229.00	109,995,500	2.82
						1,236.00	110,622,000
13	日本	株式	藤森工業	化学	35,000	3,020.00	105,700,000	2.77
						3,110.00	108,850,000
14	日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	33,000	3,200.00	105,600,000	2.70
						3,215.00	106,095,000
15	日本	株式	トランス・コスモス	サービス業	28,000	3,515.00	98,420,000	2.44
						3,425.00	95,900,000
16	日本	株式	サイゼリヤ	小売業	29,300	2,747.04	80,488,214	2.07
						2,776.00	81,336,800
17	日本	株式	シュッピン	小売業	53,000	1,379.00	73,087,000	2.02
						1,497.00	79,341,000
18	日本	株式	ウイングアーク1st	情報・通信業	33,000	2,214.00	73,062,000	2.01
						2,393.00	78,969,000
19	日本	株式	トリケミカル研究所	化学	35,400	1,953.00	69,136,200	2.01
						2,229.00	78,906,600
20	日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	41,500	1,857.00	77,065,500	2.00
						1,894.00	78,601,000
21	日本	株式	ライク	サービス業	36,800	1,865.00	68,632,000	1.96
						2,096.00	77,132,800
22	日本	株式	フロンティア・マネジメント	サービス業	59,100	1,204.00	71,156,400	1.89
						1,256.00	74,229,600
23	日本	株式	コスモス薬品	小売業	5,100	14,660.00	74,766,000	1.87
						14,400.00	73,440,000
24	日本	株式	前田工繊	その他製品	24,200	3,070.00	74,294,000	1.86
						3,025.00	73,205,000
25	日本	株式	TPR	機械	58,500	1,227.00	71,779,500	1.86
						1,248.00	73,008,000
26	日本	株式	Fast Fitness Japan	サービス業	49,600	1,469.00	72,862,400	1.83
						1,449.00	71,870,400
27	日本	株式	新生銀行	銀行業	31,000	2,154.00	66,774,000	1.74
						2,210.00	68,510,000
28	日本	株式	横河ブリッジホールディングス	金属製品	34,000	1,934.00	65,756,000	1.71
						1,976.00	67,184,000
29	日本	株式	エレコム	電気機器	45,000	1,371.00	61,695,000	1.58
						1,380.00	62,100,000
30	日本	株式	京成電鉄	陸運業	15,500	3,985.00	61,767,500	1.56
						3,950.00	61,225,000

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	サービス業	22.12
		情報・通信業	14.99
		機械	11.68
		化学	10.37
		ガラス・土石製品	7.89
		陸運業	6.11
		小売業	5.96
		輸送用機器	3.14
		銀行業	3.10
		不動産業	2.95
		医薬品	2.91
		金属製品	2.74
		その他製品	1.86
		電気機器	1.58
合計			97.41

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/10/16-2022/10/17)

開示資料

決算