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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年10月18日-平成29年10月16日)

【提出】: 2018/01/15 9:44
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】(上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	39,400	4,405.00	173,557,000	4.59
						5,030.00	198,182,000
2	日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	219,000	819.00	179,361,000	4.16
						819.00	179,361,000
3	日本	株式	IDOM	卸売業	201,000	866.00	174,066,000	3.84
						824.00	165,624,000
4	日本	株式	日本電子	電気機器	275,000	566.00	155,650,000	3.81
						598.00	164,450,000
5	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	57,500	2,629.00	151,167,500	3.75
						2,814.00	161,805,000
6	日本	株式	三浦工業	機械	58,800	2,587.00	152,115,600	3.62
						2,655.00	156,114,000
7	日本	株式	三洋化成工業	化学	25,300	6,430.00	162,679,000	3.49
						5,950.00	150,535,000
8	日本	株式	パルコ	小売業	98,200	1,511.00	148,380,200	3.44
						1,511.00	148,380,200
9	日本	株式	前田工繊	その他製品	75,400	1,879.00	141,676,600	3.43
						1,963.00	148,010,200
10	日本	株式	タクマ	機械	105,000	1,367.00	143,535,000	3.39
						1,392.00	146,160,000
11	日本	株式	イオンファンタジー	サービス業	32,300	4,040.00	130,492,000	3.32
						4,440.00	143,412,000
12	日本	株式	カプコン	情報・通信業	49,800	2,861.00	142,477,800	3.31
						2,871.00	142,975,800
13	日本	株式	フジミインコーポレーテッド	ガラス・土石製品	49,700	2,553.00	126,884,100	3.23
						2,802.00	139,259,400
14	日本	株式	UKCホールディングス	卸売業	63,800	1,980.00	126,324,000	2.88
						1,946.00	124,154,800
15	日本	株式	オープンハウス	不動産業	28,000	4,095.00	114,660,000	2.83
						4,360.00	122,080,000
16	日本	株式	モリタホールディングス	輸送用機器	62,100	1,860.00	115,506,000	2.81
						1,949.00	121,032,900
17	日本	株式	バリューコマース	サービス業	136,500	869.00	118,618,500	2.51
						792.00	108,108,000
18	日本	株式	小野建	卸売業	55,600	1,867.00	103,805,200	2.48
						1,925.00	107,030,000
19	日本	株式	トッパン・フォームズ	その他製品	89,800	1,233.00	110,723,400	2.43
						1,168.00	104,886,400
20	日本	株式	西松屋チェーン	小売業	83,300	1,206.00	100,459,800	2.41
						1,248.00	103,958,400
21	日本	株式	DTS	情報・通信業	30,600	3,135.00	95,931,000	2.41
						3,395.00	103,887,000
22	日本	株式	藤森工業	化学	26,200	3,775.00	98,905,000	2.37
						3,910.00	102,442,000
23	日本	株式	ビックカメラ	小売業	71,900	1,361.00	97,855,900	2.32
						1,392.00	100,084,800
24	日本	株式	日油	化学	26,900	3,240.00	87,156,000	2.03
						3,260.00	87,694,000
25	日本	株式	日本光電工業	電気機器	33,700	2,590.00	87,283,000	1.96
						2,513.00	84,688,100
26	日本	株式	アイティメディア	サービス業	116,700	642.00	74,921,400	1.86
						686.00	80,056,200
27	日本	株式	ジャストシステム	情報・通信業	28,500	2,428.00	69,198,000	1.60
						2,429.00	69,226,500
28	日本	株式	アイモバイル	サービス業	51,500	1,325.00	68,237,500	1.60
						1,338.00	68,907,000
29	日本	株式	トランス・コスモス	サービス業	24,600	2,595.00	63,837,000	1.50
						2,633.00	64,771,800
30	日本	株式	カカクコム	サービス業	40,600	1,575.17	63,951,786	1.46
						1,553.00	63,051,800

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	情報・通信業	13.95
		機械	12.77
		サービス業	12.75
		卸売業	10.51
		化学	8.93
		小売業	8.17
		電気機器	6.55
		その他製品	5.86
		陸運業	4.16
		不動産業	3.59
		輸送用機器	3.58
		ガラス・土石製品	3.23
		金属製品	1.29
		非鉄金属	0.66
		建設業	0.51
		保険業	0.23
合計			96.73

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年10月18日-平成29年10月16日)

開示資料

決算