有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年2月19日-平成26年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 平成25年2月18日現在 | 第16期 平成26年2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,387,608 | 80,454,455 |
| 親投資信託受益証券 | 4,432,924,138 | 8,816,556,811 |
| 未収入金 | 14,000,000 | 39,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,487,311,746 | 8,936,011,266 |
| 資産合計 | 4,487,311,746 | 8,936,011,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,265,619 | 1,096,225 |
| 未払受託者報酬 | 1,715,763 | 4,155,090 |
| 未払委託者報酬 | 21,447,590 | 51,939,045 |
| その他未払費用 | 101,781 | 246,621 |
| 流動負債合計 | 33,530,753 | 57,436,981 |
| 負債合計 | 33,530,753 | 57,436,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,381,166,139 | ※1 6,376,849,981 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,614,854 | 2,501,724,304 |
| (分配準備積立金) | 114,535,833 | 693,485,764 |
| 元本等合計 | 4,453,780,993 | 8,878,574,285 |
| 純資産合計 | 4,453,780,993 | 8,878,574,285 |
| 負債純資産合計 | 4,487,311,746 | 8,936,011,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
