有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年2月18日-令和3年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 2020年2月17日現在 | 第23期 2021年2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,642,171 | 52,911,991 |
| 親投資信託受益証券 | 8,555,404,085 | 8,112,548,804 |
| 未収入金 | - | 23,960,000 |
| 流動資産合計 | 8,615,046,256 | 8,189,420,795 |
| 資産合計 | 8,615,046,256 | 8,189,420,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,225,369 | 28,421,070 |
| 未払受託者報酬 | 4,019,108 | 3,407,792 |
| 未払委託者報酬 | 50,239,299 | 42,598,108 |
| その他未払費用 | 75,380 | 60,597 |
| 流動負債合計 | 73,559,156 | 74,487,567 |
| 負債合計 | 73,559,156 | 74,487,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,815,194,326 | 2,672,312,406 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,726,292,774 | 5,442,620,822 |
| (分配準備積立金) | 1,056,642,571 | 2,459,810,037 |
| 元本等合計 | 8,541,487,100 | 8,114,933,228 |
| 純資産合計 | 8,541,487,100 | 8,114,933,228 |
| 負債純資産合計 | 8,615,046,256 | 8,189,420,795 |
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