有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/02/18-2026/02/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27期 2025年2月17日現在 | 第28期 2026年2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 153,473,813 | 182,751,810 |
| 親投資信託受益証券 | 22,309,833,666 | 31,233,979,703 |
| 未収入金 | 21,080,000 | - |
| 流動資産合計 | 22,484,387,479 | 31,416,731,513 |
| 資産合計 | 22,484,387,479 | 31,416,731,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,230,609 | 2,181,818 |
| 未払受託者報酬 | 9,286,093 | 11,785,637 |
| 未払委託者報酬 | 116,076,668 | 147,321,083 |
| その他未払費用 | 159,803 | 182,807 |
| 流動負債合計 | 155,753,173 | 161,471,345 |
| 負債合計 | 155,753,173 | 161,471,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,975,633,487 | 4,865,778,467 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,353,000,819 | 26,389,481,701 |
| (分配準備積立金) | 6,018,957,026 | 13,567,563,513 |
| 元本等合計 | 22,328,634,306 | 31,255,260,168 |
| 純資産合計 | 22,328,634,306 | 31,255,260,168 |
| 負債純資産合計 | 22,484,387,479 | 31,416,731,513 |
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