有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 平成30年2月19日現在 | 第21期 平成31年2月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,037,712 | 69,655,348 |
| 親投資信託受益証券 | 11,218,219,943 | 10,328,139,776 |
| 未収入金 | - | 2,500,000 |
| 流動資産合計 | 11,308,257,655 | 10,400,295,124 |
| 資産合計 | 11,308,257,655 | 10,400,295,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,337,332 | 10,849,525 |
| 未払受託者報酬 | 4,325,610 | 4,435,826 |
| 未払委託者報酬 | 54,070,685 | 55,448,470 |
| その他未払費用 | 108,044 | 85,217 |
| 流動負債合計 | 81,841,671 | 70,819,038 |
| 負債合計 | 81,841,671 | 70,819,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,664,987,705 | ※1 4,778,161,517 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,561,428,279 | 5,551,314,569 |
| (分配準備積立金) | 1,942,817,203 | 1,403,933,261 |
| 元本等合計 | 11,226,415,984 | 10,329,476,086 |
| 純資産合計 | 11,226,415,984 | 10,329,476,086 |
| 負債純資産合計 | 11,308,257,655 | 10,400,295,124 |
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