有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年2月18日-令和4年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 2021年2月17日現在 | 第24期 2022年2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,911,991 | 67,101,464 |
| 親投資信託受益証券 | 8,112,548,804 | 9,371,147,646 |
| 未収入金 | 23,960,000 | 3,530,000 |
| 流動資産合計 | 8,189,420,795 | 9,441,779,110 |
| 資産合計 | 8,189,420,795 | 9,441,779,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,421,070 | 64,285,125 |
| 未払受託者報酬 | 3,407,792 | 4,365,901 |
| 未払委託者報酬 | 42,598,108 | 54,574,423 |
| その他未払費用 | 60,597 | 77,395 |
| 流動負債合計 | 74,487,567 | 123,302,844 |
| 負債合計 | 74,487,567 | 123,302,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,672,312,406 | 3,225,302,966 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,442,620,822 | 6,093,173,300 |
| (分配準備積立金) | 2,459,810,037 | 2,096,706,810 |
| 元本等合計 | 8,114,933,228 | 9,318,476,266 |
| 純資産合計 | 8,114,933,228 | 9,318,476,266 |
| 負債純資産合計 | 8,189,420,795 | 9,441,779,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
