有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月18日-平成27年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 平成26年2月17日現在 | 第17期 平成27年2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,454,455 | 97,837,947 |
| 親投資信託受益証券 | 8,816,556,811 | 10,560,932,769 |
| 未収入金 | 39,000,000 | 66,000,000 |
| 流動資産合計 | 8,936,011,266 | 10,724,770,716 |
| 資産合計 | 8,936,011,266 | 10,724,770,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,096,225 | 41,075,373 |
| 未払受託者報酬 | 4,155,090 | 4,806,938 |
| 未払委託者報酬 | 51,939,045 | 60,087,387 |
| その他未払費用 | 246,621 | 285,323 |
| 流動負債合計 | 57,436,981 | 106,255,021 |
| 負債合計 | 57,436,981 | 106,255,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,376,849,981 | ※1 6,585,572,880 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,501,724,304 | 4,032,942,815 |
| (分配準備積立金) | 693,485,764 | 1,449,921,742 |
| 元本等合計 | 8,878,574,285 | 10,618,515,695 |
| 純資産合計 | 8,878,574,285 | 10,618,515,695 |
| 負債純資産合計 | 8,936,011,266 | 10,724,770,716 |
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