有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/02/18-2023/02/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 2022年2月17日現在 | 第25期 2023年2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,101,464 | 67,079,601 |
| 親投資信託受益証券 | 9,371,147,646 | 9,563,029,626 |
| 未収入金 | 3,530,000 | 4,240,000 |
| 流動資産合計 | 9,441,779,110 | 9,634,349,227 |
| 資産合計 | 9,441,779,110 | 9,634,349,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 64,285,125 | 18,909,555 |
| 未払受託者報酬 | 4,365,901 | 4,395,367 |
| 未払委託者報酬 | 54,574,423 | 54,942,605 |
| その他未払費用 | 77,395 | 77,934 |
| 流動負債合計 | 123,302,844 | 78,325,461 |
| 負債合計 | 123,302,844 | 78,325,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,225,302,966 | 3,258,746,652 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,093,173,300 | 6,297,277,114 |
| (分配準備積立金) | 2,096,706,810 | 1,725,194,887 |
| 元本等合計 | 9,318,476,266 | 9,556,023,766 |
| 純資産合計 | 9,318,476,266 | 9,556,023,766 |
| 負債純資産合計 | 9,441,779,110 | 9,634,349,227 |
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