有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年2月18日-平成30年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 平成29年2月17日現在 | 第20期 平成30年2月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,815,119 | 90,037,712 |
| 親投資信託受益証券 | 8,910,308,546 | 11,218,219,943 |
| 流動資産合計 | 9,008,123,665 | 11,308,257,655 |
| 資産合計 | 9,008,123,665 | 11,308,257,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,631,699 | 23,337,332 |
| 未払受託者報酬 | 3,195,572 | 4,325,610 |
| 未払委託者報酬 | 39,945,259 | 54,070,685 |
| その他未払費用 | 79,802 | 108,044 |
| 流動負債合計 | 44,852,332 | 81,841,671 |
| 負債合計 | 44,852,332 | 81,841,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,568,604,303 | ※1 4,664,987,705 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,394,667,030 | 6,561,428,279 |
| (分配準備積立金) | 1,405,546,341 | 1,942,817,203 |
| 元本等合計 | 8,963,271,333 | 11,226,415,984 |
| 純資産合計 | 8,963,271,333 | 11,226,415,984 |
| 負債純資産合計 | 9,008,123,665 | 11,308,257,655 |
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