有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年2月18日-平成28年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 平成27年2月17日現在 | 第18期 平成28年2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,837,947 | 93,928,506 |
| 親投資信託受益証券 | 10,560,932,769 | 6,851,508,945 |
| 未収入金 | 66,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 10,724,770,716 | 6,955,437,451 |
| 資産合計 | 10,724,770,716 | 6,955,437,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,075,373 | 7,684,807 |
| 未払受託者報酬 | 4,806,938 | 3,275,283 |
| 未払委託者報酬 | 60,087,387 | 40,941,591 |
| その他未払費用 | 285,323 | 194,378 |
| 流動負債合計 | 106,255,021 | 52,096,059 |
| 負債合計 | 106,255,021 | 52,096,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,585,572,880 | ※1 4,659,487,203 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,032,942,815 | 2,243,854,189 |
| (分配準備積立金) | 1,449,921,742 | 640,834,037 |
| 元本等合計 | 10,618,515,695 | 6,903,341,392 |
| 純資産合計 | 10,618,515,695 | 6,903,341,392 |
| 負債純資産合計 | 10,724,770,716 | 6,955,437,451 |
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