有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年2月19日-令和2年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 平成31年2月18日現在 | 第22期 令和2年2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,655,348 | 59,642,171 |
| 親投資信託受益証券 | 10,328,139,776 | 8,555,404,085 |
| 未収入金 | 2,500,000 | - |
| 流動資産合計 | 10,400,295,124 | 8,615,046,256 |
| 資産合計 | 10,400,295,124 | 8,615,046,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,849,525 | 19,225,369 |
| 未払受託者報酬 | 4,435,826 | 4,019,108 |
| 未払委託者報酬 | 55,448,470 | 50,239,299 |
| その他未払費用 | 85,217 | 75,380 |
| 流動負債合計 | 70,819,038 | 73,559,156 |
| 負債合計 | 70,819,038 | 73,559,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,778,161,517 | 3,815,194,326 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,551,314,569 | 4,726,292,774 |
| (分配準備積立金) | 1,403,933,261 | 1,056,642,571 |
| 元本等合計 | 10,329,476,086 | 8,541,487,100 |
| 純資産合計 | 10,329,476,086 | 8,541,487,100 |
| 負債純資産合計 | 10,400,295,124 | 8,615,046,256 |
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