有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/02/18-2024/02/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期 2023年2月17日現在 | 第26期 2024年2月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,079,601 | 95,127,245 |
| 親投資信託受益証券 | 9,563,029,626 | 15,408,431,360 |
| 未収入金 | 4,240,000 | - |
| 流動資産合計 | 9,634,349,227 | 15,503,558,605 |
| 資産合計 | 9,634,349,227 | 15,503,558,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,909,555 | 2,835,447 |
| 未払受託者報酬 | 4,395,367 | 5,807,178 |
| 未払委託者報酬 | 54,942,605 | 72,590,305 |
| その他未払費用 | 77,934 | 102,992 |
| 流動負債合計 | 78,325,461 | 81,335,922 |
| 負債合計 | 78,325,461 | 81,335,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,258,746,652 | 3,803,867,369 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,297,277,114 | 11,618,355,314 |
| (分配準備積立金) | 1,725,194,887 | 4,981,940,242 |
| 元本等合計 | 9,556,023,766 | 15,422,222,683 |
| 純資産合計 | 9,556,023,766 | 15,422,222,683 |
| 負債純資産合計 | 9,634,349,227 | 15,503,558,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
