有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年2月18日-平成29年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 平成28年2月17日現在 | 第19期 平成29年2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,928,506 | 97,815,119 |
| 親投資信託受益証券 | 6,851,508,945 | 8,910,308,546 |
| 未収入金 | 10,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 6,955,437,451 | 9,008,123,665 |
| 資産合計 | 6,955,437,451 | 9,008,123,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,684,807 | 1,631,699 |
| 未払受託者報酬 | 3,275,283 | 3,195,572 |
| 未払委託者報酬 | 40,941,591 | 39,945,259 |
| その他未払費用 | 194,378 | 79,802 |
| 流動負債合計 | 52,096,059 | 44,852,332 |
| 負債合計 | 52,096,059 | 44,852,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,659,487,203 | ※1 4,568,604,303 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,243,854,189 | 4,394,667,030 |
| (分配準備積立金) | 640,834,037 | 1,405,546,341 |
| 元本等合計 | 6,903,341,392 | 8,963,271,333 |
| 純資産合計 | 6,903,341,392 | 8,963,271,333 |
| 負債純資産合計 | 6,955,437,451 | 9,008,123,665 |
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