有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成25年1月11日-平成26年1月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 190,000 | 566.00 | 107,540,000 | 501.00 | 95,190,000 | 2.95 |
| 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 310,000 | 273.63 | 84,826,737 | 299.00 | 92,690,000 | 2.87 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 8,000 | 10,657.30 | 85,258,475 | 11,525.00 | 92,200,000 | 2.86 |
| 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 16,000 | 5,350.00 | 85,600,000 | 5,180.00 | 82,880,000 | 2.57 |
| 日本 | 株式 | 大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | 79,000 | 1,042.00 | 82,318,000 | 970.00 | 76,630,000 | 2.38 |
| 日本 | 株式 | アコーディア・ゴルフ | サービス業 | 56,000 | 1,383.47 | 77,474,350 | 1,347.00 | 75,432,000 | 2.34 |
| 日本 | 株式 | 京浜急行電鉄 | 陸運業 | 90,000 | 830.60 | 74,754,243 | 814.00 | 73,260,000 | 2.27 |
| 日本 | 株式 | 荏原製作所 | 機械 | 110,000 | 706.00 | 77,660,000 | 664.00 | 73,040,000 | 2.26 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,700 | 44,750.00 | 76,075,000 | 42,510.00 | 72,267,000 | 2.24 |
| 日本 | 株式 | ジャパンベストレスキューシステム | サービス業 | 1,258 | 65,300.00 | 82,147,400 | 56,900.00 | 71,580,200 | 2.22 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 64,000 | 1,227.12 | 78,535,781 | 1,098.00 | 70,272,000 | 2.18 |
| 日本 | 株式 | アルプス電気 | 電気機器 | 50,000 | 1,206.26 | 60,313,125 | 1,364.00 | 68,200,000 | 2.11 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 109,300 | 686.00 | 74,979,800 | 623.00 | 68,093,900 | 2.11 |
| 日本 | 株式 | アウトソーシング | サービス業 | 58,000 | 1,340.00 | 77,720,000 | 1,141.00 | 66,178,000 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | 三菱自動車工業 | 輸送用機器 | 59,200 | 1,135.06 | 67,195,760 | 1,116.00 | 66,067,200 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 23,000 | 3,045.00 | 70,035,000 | 2,847.00 | 65,481,000 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 16,000 | 4,586.44 | 73,383,128 | 4,090.00 | 65,440,000 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 17,000 | 3,945.00 | 67,065,000 | 3,734.00 | 63,478,000 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | UACJ | 非鉄金属 | 157,000 | 409.00 | 64,213,000 | 403.00 | 63,271,000 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | 新生銀行 | 銀行業 | 290,000 | 248.00 | 71,920,000 | 211.00 | 61,190,000 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | 大豊建設 | 建設業 | 161,000 | 423.78 | 68,229,579 | 376.00 | 60,536,000 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | 牧野フライス製作所 | 機械 | 70,000 | 950.00 | 66,500,000 | 860.00 | 60,200,000 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | 共英製鋼 | 鉄鋼 | 29,000 | 1,916.00 | 55,564,000 | 2,074.00 | 60,146,000 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | ラウンドワン | サービス業 | 63,000 | 867.00 | 54,621,000 | 954.00 | 60,102,000 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | 前田工繊 | その他製品 | 47,000 | 1,220.00 | 57,340,000 | 1,248.00 | 58,656,000 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | コロプラ | 情報・通信業 | 16,000 | 3,175.00 | 50,800,000 | 3,650.00 | 58,400,000 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | 西松建設 | 建設業 | 160,000 | 369.00 | 59,040,000 | 358.00 | 57,280,000 | 1.78 |
| 日本 | 株式 | 日本航空電子工業 | 電気機器 | 36,000 | 1,433.00 | 51,588,000 | 1,579.00 | 56,844,000 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | ニチユ三菱フォークリフト | 輸送用機器 | 85,000 | 739.00 | 62,815,000 | 665.00 | 56,525,000 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | スター精密 | 電気機器 | 47,300 | 1,366.00 | 64,611,800 | 1,188.00 | 56,192,400 | 1.74 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 12.86 |
| 食料品 | 1.59 | ||
| 化学 | 2.86 | ||
| 医薬品 | 1.51 | ||
| ゴム製品 | 1.97 | ||
| 鉄鋼 | 1.86 | ||
| 非鉄金属 | 1.96 | ||
| 機械 | 6.54 | ||
| 電気機器 | 25.33 | ||
| 輸送用機器 | 8.78 | ||
| その他製品 | 3.26 | ||
| 陸運業 | 2.27 | ||
| 空運業 | 1.17 | ||
| 情報・通信業 | 3.19 | ||
| 銀行業 | 4.01 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.38 | ||
| その他金融業 | 1.73 | ||
| 不動産業 | 2.75 | ||
| サービス業 | 11.21 | ||
| 合 計 | 97.21 |
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