有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2025/01/11-2026/01/13)

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【提出】: 2026/04/13 9:09
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	46,200	3,608.46	166,711,216	3,504.00	161,884,800	4.00
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	57,400	2,774.10	159,233,627	2,804.50	160,978,300	3.97
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	40,800	3,424.84	139,733,516	3,454.00	140,923,200	3.48
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	23,200	5,415.00	125,628,000	5,472.00	126,950,400	3.13
日本	株式	横浜フィナンシャルグループ	銀行業	87,500	1,381.49	120,880,509	1,404.00	122,850,000	3.03
日本	株式	住友不動産	不動産業	25,000	4,252.00	106,300,000	4,295.00	107,375,000	2.65
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	14,700	6,635.56	97,542,809	6,783.00	99,710,100	2.46
日本	株式	任天堂	その他製品	9,900	10,100.63	99,996,268	10,055.00	99,544,500	2.46
日本	株式	富士電機	電気機器	9,000	12,293.45	110,641,092	10,990.00	98,910,000	2.44
日本	株式	ADEKA	化学	21,000	4,230.00	88,830,000	4,585.00	96,285,000	2.38
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	35,000	2,420.00	84,700,000	2,576.00	90,160,000	2.23
日本	株式	NTT	情報・通信業	551,700	156.45	86,317,262	154.90	85,458,330	2.11
日本	株式	住友重機械工業	機械	17,600	4,737.05	83,372,118	4,816.00	84,761,600	2.09
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	30,700	2,433.40	74,705,472	2,485.00	76,289,500	1.88
日本	株式	DMG森精機	機械	27,500	2,716.64	74,707,732	2,720.00	74,800,000	1.85
日本	株式	三井物産	卸売業	14,700	5,001.05	73,515,435	5,035.00	74,014,500	1.83
日本	株式	ファナック	電気機器	11,600	6,326.93	73,392,436	6,269.00	72,720,400	1.80
日本	株式	オリックス	その他金融業	15,200	4,625.77	70,311,706	4,694.00	71,348,800	1.76
日本	株式	キッツ	機械	35,000	1,905.07	66,677,450	2,011.00	70,385,000	1.74
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	47,900	1,399.56	67,039,239	1,413.00	67,682,700	1.67
日本	株式	松田産業	卸売業	10,800	5,760.00	62,208,000	6,180.00	66,744,000	1.65
日本	株式	ダイヘン	電気機器	5,700	11,240.00	64,068,000	11,620.00	66,234,000	1.63
日本	株式	山洋電気	電気機器	15,600	4,200.00	65,520,000	4,155.00	64,818,000	1.60
日本	株式	トーカロ	金属製品	25,000	2,558.85	63,971,469	2,581.00	64,525,000	1.59
日本	株式	CKD	機械	15,600	4,169.53	65,044,790	4,110.00	64,116,000	1.58
日本	株式	住友商事	卸売業	10,000	6,253.70	62,537,052	6,249.00	62,490,000	1.54
日本	株式	大成建設	建設業	4,000	17,110.00	68,440,000	15,390.00	61,560,000	1.52
日本	株式	熊谷組	建設業	34,200	1,721.16	58,863,772	1,734.00	59,302,800	1.46
日本	株式	信越化学工業	化学	11,000	5,444.00	59,884,000	5,129.00	56,419,000	1.39
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	17,000	3,338.91	56,761,603	3,087.00	52,479,000	1.30

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.94
		食料品	1.01
		繊維製品	1.09
		化学	6.89
		医薬品	2.21
		ガラス・土石製品	0.53
		鉄鋼	0.99
		非鉄金属	2.35
		金属製品	1.59
		機械	12.29
		電気機器	18.97
		輸送用機器	7.12
		精密機器	2.27
		その他製品	2.53
		情報・通信業	4.01
		卸売業	7.28
		小売業	1.55
		銀行業	12.60
		証券、商品先物取引業	1.67
		保険業	0.59
		その他金融業	1.76
		不動産業	5.54
		サービス業	0.13
合計			98.94

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2025/01/11-2026/01/13)

開示資料

決算