有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 13,000 | 8,396.53 | 109,154,959 | 8,701.00 | 113,113,000 | 4.04 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 95,000 | 726.70 | 69,036,500 | 730.90 | 69,435,500 | 2.48 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 10,500 | 6,861.00 | 72,040,500 | 6,584.00 | 69,132,000 | 2.47 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 12,000 | 5,075.00 | 60,900,000 | 4,979.00 | 59,748,000 | 2.13 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 13,000 | 4,491.00 | 58,383,000 | 4,451.00 | 57,863,000 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 5,500 | 9,479.32 | 52,136,314 | 9,747.00 | 53,608,500 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 13,000 | 3,456.08 | 44,929,162 | 3,423.00 | 44,499,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | JXホールディングス | 石油・石炭製品 | 80,000 | 513.79 | 41,103,313 | 532.60 | 42,608,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 9,000 | 4,806.00 | 43,254,000 | 4,731.00 | 42,579,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 60,000 | 706.19 | 42,371,516 | 703.50 | 42,210,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 10,500 | 3,831.39 | 40,229,667 | 3,970.00 | 41,685,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 9,000 | 4,858.00 | 43,722,000 | 4,540.00 | 40,860,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 12,000 | 3,462.00 | 41,544,000 | 3,387.00 | 40,644,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | 平田機工 | 機械 | 5,100 | 6,100.00 | 31,110,000 | 7,720.00 | 39,372,000 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 18,000 | 2,000.57 | 36,010,301 | 2,062.00 | 37,116,000 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 800 | 41,783.87 | 33,427,098 | 43,870.00 | 35,096,000 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 3,200 | 10,638.41 | 34,042,915 | 10,610.00 | 33,952,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 3,000 | 11,240.86 | 33,722,603 | 11,225.00 | 33,675,000 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 1,500 | 20,197.35 | 30,296,032 | 22,165.00 | 33,247,500 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 50,000 | 615.60 | 30,780,085 | 613.20 | 30,660,000 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 12,000 | 2,550.36 | 30,604,352 | 2,549.50 | 30,594,000 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 11,000 | 2,598.75 | 28,586,301 | 2,736.50 | 30,101,500 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 5,100 | 5,637.49 | 28,751,212 | 5,810.00 | 29,631,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 森永製菓 | 食料品 | 6,000 | 4,905.00 | 29,430,000 | 4,880.00 | 29,280,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 2,800 | 10,400.00 | 29,120,000 | 10,230.00 | 28,644,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 55,000 | 526.25 | 28,944,219 | 508.90 | 27,989,500 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | 住友不動産 | 不動産業 | 9,000 | 3,185.00 | 28,665,000 | 3,064.00 | 27,576,000 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 6,000 | 4,624.34 | 27,746,075 | 4,509.00 | 27,054,000 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 8,000 | 3,490.00 | 27,920,000 | 3,300.00 | 26,400,000 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 12,000 | 2,361.00 | 28,332,000 | 2,162.50 | 25,950,000 | 0.93 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.66 |
| 食料品 | 4.37 | ||
| 化学 | 5.42 | ||
| 医薬品 | 2.26 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.52 | ||
| ゴム製品 | 0.55 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.90 | ||
| 鉄鋼 | 1.78 | ||
| 非鉄金属 | 0.59 | ||
| 金属製品 | 1.09 | ||
| 機械 | 7.56 | ||
| 電気機器 | 16.30 | ||
| 輸送用機器 | 6.68 | ||
| 精密機器 | 1.63 | ||
| その他製品 | 1.79 | ||
| 電気・ガス業 | 1.11 | ||
| 陸運業 | 1.92 | ||
| 情報・通信業 | 10.93 | ||
| 卸売業 | 2.21 | ||
| 小売業 | 3.96 | ||
| 銀行業 | 7.30 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.51 | ||
| 保険業 | 2.85 | ||
| その他金融業 | 0.67 | ||
| 不動産業 | 3.40 | ||
| サービス業 | 6.27 | ||
| 合 計 | 97.20 |
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