有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2017/04/10 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	13,000	8,396.53	109,154,959	8,701.00	113,113,000	4.04
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	95,000	726.70	69,036,500	730.90	69,435,500	2.48
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,500	6,861.00	72,040,500	6,584.00	69,132,000	2.47
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	12,000	5,075.00	60,900,000	4,979.00	59,748,000	2.13
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	13,000	4,491.00	58,383,000	4,451.00	57,863,000	2.07
日本	株式	信越化学工業	化学	5,500	9,479.32	52,136,314	9,747.00	53,608,500	1.91
日本	株式	ソニー	電気機器	13,000	3,456.08	44,929,162	3,423.00	44,499,000	1.59
日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	80,000	513.79	41,103,313	532.60	42,608,000	1.52
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	9,000	4,806.00	43,254,000	4,731.00	42,579,000	1.52
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	60,000	706.19	42,371,516	703.50	42,210,000	1.51
日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	10,500	3,831.39	40,229,667	3,970.00	41,685,000	1.49
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	9,000	4,858.00	43,722,000	4,540.00	40,860,000	1.46
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	12,000	3,462.00	41,544,000	3,387.00	40,644,000	1.45
日本	株式	平田機工	機械	5,100	6,100.00	31,110,000	7,720.00	39,372,000	1.41
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	18,000	2,000.57	36,010,301	2,062.00	37,116,000	1.33
日本	株式	キーエンス	電気機器	800	41,783.87	33,427,098	43,870.00	35,096,000	1.25
日本	株式	日本電産	電気機器	3,200	10,638.41	34,042,915	10,610.00	33,952,000	1.21
日本	株式	ダイキン工業	機械	3,000	11,240.86	33,722,603	11,225.00	33,675,000	1.20
日本	株式	ファナック	電気機器	1,500	20,197.35	30,296,032	22,165.00	33,247,500	1.19
日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	50,000	615.60	30,780,085	613.20	30,660,000	1.10
日本	株式	三菱商事	卸売業	12,000	2,550.36	30,604,352	2,549.50	30,594,000	1.09
日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	11,000	2,598.75	28,586,301	2,736.50	30,101,500	1.08
日本	株式	大塚商会	情報・通信業	5,100	5,637.49	28,751,212	5,810.00	29,631,000	1.06
日本	株式	森永製菓	食料品	6,000	4,905.00	29,430,000	4,880.00	29,280,000	1.05
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	2,800	10,400.00	29,120,000	10,230.00	28,644,000	1.02
日本	株式	三菱重工業	機械	55,000	526.25	28,944,219	508.90	27,989,500	1.00
日本	株式	住友不動産	不動産業	9,000	3,185.00	28,665,000	3,064.00	27,576,000	0.98
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	6,000	4,624.34	27,746,075	4,509.00	27,054,000	0.97
日本	株式	中外製薬	医薬品	8,000	3,490.00	27,920,000	3,300.00	26,400,000	0.94
日本	株式	三菱地所	不動産業	12,000	2,361.00	28,332,000	2,162.50	25,950,000	0.93

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.66
		食料品	4.37
		化学	5.42
		医薬品	2.26
		石油・石炭製品	1.52
		ゴム製品	0.55
		ガラス・土石製品	0.90
		鉄鋼	1.78
		非鉄金属	0.59
		金属製品	1.09
		機械	7.56
		電気機器	16.30
		輸送用機器	6.68
		精密機器	1.63
		その他製品	1.79
		電気・ガス業	1.11
		陸運業	1.92
		情報・通信業	10.93
		卸売業	2.21
		小売業	3.96
		銀行業	7.30
		証券、商品先物取引業	1.51
		保険業	2.85
		その他金融業	0.67
		不動産業	3.40
		サービス業	6.27
合計			97.20

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)

開示資料

決算