有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)

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【提出】: 2019/04/10 9:12
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	デンソー	輸送用機器	24,800	5,077.00	125,909,600	4,988.00	123,702,400	4.40
日本	株式	コスモエネルギーホールディングス	石油・石炭製品	48,800	2,425.76	118,377,251	2,456.00	119,852,800	4.27
日本	株式	太陽誘電	電気機器	61,200	1,564.57	95,752,057	1,904.00	116,524,800	4.15
日本	株式	スタンレー電気	電気機器	36,800	3,065.00	112,792,000	3,155.00	116,104,000	4.13
日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	81,300	1,385.32	112,626,897	1,346.50	109,470,450	3.90
日本	株式	豊田通商	卸売業	26,000	3,379.95	87,878,946	3,460.00	89,960,000	3.20
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	21,800	3,840.36	83,719,861	4,045.00	88,181,000	3.14
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	140,400	566.31	79,510,107	583.60	81,937,440	2.92
日本	株式	エービーシー・マート	小売業	11,600	6,184.47	71,739,913	6,240.00	72,384,000	2.58
日本	株式	日本オラクル	情報・通信業	9,000	7,601.45	68,413,053	7,920.00	71,280,000	2.54
日本	株式	アルプスアルパイン	電気機器	31,100	2,227.42	69,272,794	2,287.00	71,125,700	2.53
日本	株式	ローム	電気機器	8,800	6,985.37	61,471,263	7,640.00	67,232,000	2.39
日本	株式	全国保証	その他金融業	17,100	3,550.00	60,705,000	3,805.00	65,065,500	2.32
日本	株式	安川電機	電気機器	20,800	2,712.27	56,415,258	3,060.00	63,648,000	2.27
日本	株式	三井不動産	不動産業	23,500	2,529.90	59,452,711	2,637.00	61,969,500	2.21
日本	株式	ジェイテクト	機械	43,400	1,279.00	55,508,600	1,409.00	61,150,600	2.18
日本	株式	住友ベークライト	化学	14,900	4,022.32	59,932,654	4,050.00	60,345,000	2.15
日本	株式	清水建設	建設業	62,200	898.00	55,855,600	925.00	57,535,000	2.05
日本	株式	コーエーテクモホールディングス	情報・通信業	30,700	1,821.88	55,931,986	1,822.00	55,935,400	1.99
日本	株式	イビデン	電気機器	34,200	1,527.06	52,225,755	1,583.00	54,138,600	1.93
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	19,600	2,654.00	52,018,400	2,750.00	53,900,000	1.92
日本	株式	福山通運	陸運業	12,300	4,360.00	53,628,000	4,365.00	53,689,500	1.91
日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	34,200	1,490.00	50,958,000	1,500.00	51,300,000	1.83
日本	株式	SMC	機械	1,400	33,960.00	47,544,000	35,730.00	50,022,000	1.78
日本	株式	第一三共	医薬品	12,900	3,681.02	47,485,205	3,767.00	48,594,300	1.73
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	4,100	11,160.00	45,756,000	11,130.00	45,633,000	1.62
日本	株式	大王製紙	パルプ・紙	32,300	1,319.00	42,603,700	1,398.00	45,155,400	1.61
日本	株式	豊田合成	輸送用機器	18,700	2,301.00	43,028,700	2,371.00	44,337,700	1.58
日本	株式	カネカ	化学	10,400	4,170.00	43,368,000	4,250.00	44,200,000	1.57
日本	株式	THK	機械	17,000	2,066.00	35,122,000	2,577.00	43,809,000	1.56

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.01
		建設業	3.51
		食料品	1.93
		繊維製品	0.01
		パルプ・紙	1.61
		化学	5.28
		医薬品	3.16
		石油・石炭製品	4.27
		ゴム製品	0.02
		ガラス・土石製品	0.03
		鉄鋼	0.02
		金属製品	1.38
		機械	7.16
		電気機器	17.61
		輸送用機器	7.57
		精密機器	0.01
		その他製品	1.53
		電気・ガス業	1.36
		陸運業	5.20
		海運業	0.01
		空運業	1.55
		情報・通信業	8.29
		卸売業	3.26
		小売業	5.09
		銀行業	6.08
		証券、商品先物取引業	0.01
		保険業	5.33
		その他金融業	2.34
		不動産業	2.22
		サービス業	3.10
合計			98.94

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)

開示資料

決算