有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2022/01/12-2023/01/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 1,000 | 43,677.98 | 43,677,983 | 45,170.00 | 45,170,000 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | フェローテックホールディングス | 電気機器 | 14,000 | 2,957.00 | 41,398,000 | 3,215.00 | 45,010,000 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | 大同特殊鋼 | 鉄鋼 | 9,000 | 4,328.19 | 38,953,710 | 4,890.00 | 44,010,000 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | サンケン電気 | 電気機器 | 6,000 | 6,810.00 | 40,860,000 | 7,320.00 | 43,920,000 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | USEN-NEXT HOLDINGS | 情報・通信業 | 20,000 | 2,169.00 | 43,380,000 | 2,195.00 | 43,900,000 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | 芝浦電子 | 電気機器 | 8,500 | 5,060.00 | 43,010,000 | 5,160.00 | 43,860,000 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 2,500 | 16,535.00 | 41,337,500 | 17,100.00 | 42,750,000 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | トラスコ中山 | 卸売業 | 20,000 | 1,994.00 | 39,880,000 | 2,120.00 | 42,400,000 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | アルバック | 電気機器 | 7,000 | 5,790.00 | 40,530,000 | 6,020.00 | 42,140,000 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | メルカリ | 情報・通信業 | 15,000 | 2,831.00 | 42,465,000 | 2,799.00 | 41,985,000 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | ZOZO | 小売業 | 12,500 | 3,185.00 | 39,812,500 | 3,350.00 | 41,875,000 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 3,500 | 11,078.63 | 38,775,205 | 11,900.00 | 41,650,000 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 700 | 54,294.67 | 38,006,269 | 59,280.00 | 41,496,000 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | 東洋合成工業 | 化学 | 4,500 | 8,100.00 | 36,450,000 | 9,160.00 | 41,220,000 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | SREホールディングス | 不動産業 | 10,000 | 3,325.36 | 33,253,600 | 4,080.00 | 40,800,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | チャーム・ケア・コーポレーション | サービス業 | 35,000 | 1,208.00 | 42,280,000 | 1,163.00 | 40,705,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | フリー | 情報・通信業 | 12,000 | 2,928.00 | 35,136,000 | 3,390.00 | 40,680,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | スマレジ | 情報・通信業 | 17,500 | 2,247.00 | 39,322,500 | 2,317.00 | 40,547,500 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | エスペック | 電気機器 | 20,000 | 1,862.00 | 37,240,000 | 2,016.00 | 40,320,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | SEMITEC | 電気機器 | 4,500 | 8,780.00 | 39,510,000 | 8,940.00 | 40,230,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 8,000 | 5,030.00 | 40,240,000 | 5,010.00 | 40,080,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | ビューティガレージ | 卸売業 | 11,000 | 3,375.00 | 37,125,000 | 3,640.00 | 40,040,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | Sansan | 情報・通信業 | 25,000 | 1,516.19 | 37,904,905 | 1,597.00 | 39,925,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | シンプレクス・ホールディングス | 情報・通信業 | 17,500 | 2,073.00 | 36,277,500 | 2,264.00 | 39,620,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | ダイセキ | サービス業 | 9,000 | 4,410.00 | 39,690,000 | 4,355.00 | 39,195,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | イリソ電子工業 | 電気機器 | 9,000 | 4,340.00 | 39,060,000 | 4,335.00 | 39,015,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | SHIFT | 情報・通信業 | 1,600 | 23,861.24 | 38,177,984 | 23,980.00 | 38,368,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 1,500 | 23,488.22 | 35,232,330 | 25,530.00 | 38,295,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | TOWA | 機械 | 20,000 | 1,803.89 | 36,077,800 | 1,913.00 | 38,260,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | ツルハホールディングス | 小売業 | 4,000 | 9,850.00 | 39,400,000 | 9,550.00 | 38,200,000 | 1.49 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.73 |
| 化学 | 5.00 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.12 | ||
| 鉄鋼 | 1.71 | ||
| 非鉄金属 | 1.39 | ||
| 機械 | 6.44 | ||
| 電気機器 | 32.44 | ||
| 輸送用機器 | 2.10 | ||
| 精密機器 | 2.20 | ||
| その他製品 | 2.59 | ||
| 陸運業 | 1.15 | ||
| 情報・通信業 | 17.26 | ||
| 卸売業 | 7.24 | ||
| 小売業 | 8.12 | ||
| 不動産業 | 1.59 | ||
| サービス業 | 7.01 | ||
| 合 計 | 99.11 |
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