- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 21,000 | 4,540.44 | 95,349,356 | 4,856.00 | 101,976,000 | 3.75 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 155,000 | 654.18 | 101,399,014 | 609.40 | 94,457,000 | 3.48 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 16,000 | 4,689.00 | 75,024,000 | 5,028.00 | 80,448,000 | 2.96 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 12,000 | 5,643.00 | 67,716,000 | 6,395.00 | 76,740,000 | 2.82 |
| 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 28,000 | 2,116.40 | 59,259,435 | 2,148.50 | 60,158,000 | 2.21 |
| 日本 | 株式 | 住友大阪セメント | ガラス・土石製品 | 120,000 | 457.47 | 54,896,892 | 489.00 | 58,680,000 | 2.16 |
| 日本 | 株式 | ガリバーインターナショナル | 卸売業 | 43,000 | 1,106.00 | 47,558,000 | 1,299.00 | 55,857,000 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 14,000 | 4,063.92 | 56,894,966 | 3,980.00 | 55,720,000 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 5,000 | 10,355.00 | 51,775,000 | 10,990.00 | 54,950,000 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | SCSK | 情報・通信業 | 10,000 | 4,525.00 | 45,250,000 | 5,240.00 | 52,400,000 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | 関西電力 | 電気・ガス業 | 40,000 | 1,349.00 | 53,960,000 | 1,295.50 | 51,820,000 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | 丸井グループ | 小売業 | 27,000 | 1,848.00 | 49,896,000 | 1,892.00 | 51,084,000 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 65,000 | 709.61 | 46,124,717 | 781.00 | 50,765,000 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 48,000 | 1,033.94 | 49,629,185 | 1,017.50 | 48,840,000 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJリース | その他金融業 | 81,000 | 554.00 | 44,874,000 | 591.00 | 47,871,000 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | 近鉄グループホールディングス | 陸運業 | 96,000 | 468.00 | 44,928,000 | 494.00 | 47,424,000 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | マブチモーター | 電気機器 | 7,400 | 5,965.86 | 44,147,386 | 6,380.00 | 47,212,000 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 40,000 | 1,107.58 | 44,303,363 | 1,180.00 | 47,200,000 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | キユーピー | 食料品 | 18,000 | 2,593.00 | 46,674,000 | 2,613.00 | 47,034,000 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | ヤマダ電機 | 小売業 | 80,000 | 518.00 | 41,440,000 | 581.00 | 46,480,000 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 800 | 56,470.00 | 45,176,000 | 55,920.00 | 44,736,000 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | 東海理化電機製作所 | 輸送用機器 | 15,000 | 2,728.00 | 40,920,000 | 2,915.00 | 43,725,000 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | しまむら | 小売業 | 3,200 | 13,030.00 | 41,696,000 | 13,340.00 | 42,688,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 15,000 | 2,857.00 | 42,855,000 | 2,800.00 | 42,000,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 90,000 | 482.00 | 43,380,000 | 466.60 | 41,994,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 9,000 | 4,380.00 | 39,420,000 | 4,640.00 | 41,760,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 33,000 | 1,224.50 | 40,408,500 | 1,257.00 | 41,481,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 9,000 | 4,554.00 | 40,986,000 | 4,598.00 | 41,382,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 70,000 | 613.40 | 42,938,000 | 586.40 | 41,048,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 28,000 | 1,481.00 | 41,468,000 | 1,451.00 | 40,628,000 | 1.50 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 1.23 |
| 建設業 | 2.97 | ||
| 食料品 | 1.73 | ||
| 繊維製品 | 1.80 | ||
| 化学 | 5.73 | ||
| ゴム製品 | 0.66 | ||
| ガラス・土石製品 | 3.71 | ||
| 鉄鋼 | 1.42 | ||
| 非鉄金属 | 1.53 | ||
| 機械 | 3.02 | ||
| 電気機器 | 9.48 | ||
| 輸送用機器 | 12.47 | ||
| 精密機器 | 2.89 | ||
| 電気・ガス業 | 1.91 | ||
| 陸運業 | 3.77 | ||
| 情報・通信業 | 11.86 | ||
| 卸売業 | 3.55 | ||
| 小売業 | 8.76 | ||
| 銀行業 | 6.67 | ||
| 保険業 | 1.08 | ||
| その他金融業 | 1.76 | ||
| 不動産業 | 5.64 | ||
| サービス業 | 5.79 | ||
| 合 計 | 99.42 |
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