- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 大建工業 | その他製品 | 68,000 | 1,945.35 | 132,284,129 | 1,888.00 | 128,384,000 | 4.81 |
| 日本 | 株式 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 60,000 | 1,960.00 | 117,600,000 | 1,857.00 | 111,420,000 | 4.17 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 9,000 | 12,550.00 | 112,950,000 | 11,870.00 | 106,830,000 | 4.00 |
| 日本 | 株式 | ベクトル | サービス業 | 80,000 | 1,063.00 | 85,040,000 | 1,260.00 | 100,800,000 | 3.78 |
| 日本 | 株式 | 日本水産 | 水産・農林業 | 140,000 | 627.00 | 87,780,000 | 602.00 | 84,280,000 | 3.16 |
| 日本 | 株式 | アルバック | 電気機器 | 20,000 | 4,355.00 | 87,100,000 | 4,030.00 | 80,600,000 | 3.02 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 40,000 | 1,858.50 | 74,340,000 | 1,858.00 | 74,320,000 | 2.78 |
| 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 20,000 | 3,670.00 | 73,400,000 | 3,657.00 | 73,140,000 | 2.74 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 11,000 | 6,884.00 | 75,724,000 | 6,328.00 | 69,608,000 | 2.61 |
| 日本 | 株式 | 東京応化工業 | 化学 | 15,000 | 4,320.00 | 64,800,000 | 4,635.00 | 69,525,000 | 2.60 |
| 日本 | 株式 | IHI | 機械 | 25,000 | 2,782.00 | 69,550,000 | 2,629.00 | 65,725,000 | 2.46 |
| 日本 | 株式 | タムラ製作所 | 電気機器 | 100,000 | 726.00 | 72,600,000 | 654.00 | 65,400,000 | 2.45 |
| 日本 | 株式 | ヤマトホールディングス | 陸運業 | 36,000 | 1,873.86 | 67,459,208 | 1,775.00 | 63,900,000 | 2.39 |
| 日本 | 株式 | 日本通運 | 陸運業 | 11,000 | 6,360.00 | 69,960,000 | 5,770.00 | 63,470,000 | 2.38 |
| 日本 | 株式 | 岩谷産業 | 卸売業 | 17,000 | 3,706.39 | 63,008,789 | 3,655.00 | 62,135,000 | 2.33 |
| 日本 | 株式 | アウトソーシング | サービス業 | 61,000 | 1,125.00 | 68,625,000 | 1,009.00 | 61,549,000 | 2.31 |
| 日本 | 株式 | ワコールホールディングス | 繊維製品 | 20,000 | 3,017.21 | 60,344,282 | 2,944.00 | 58,880,000 | 2.21 |
| 日本 | 株式 | 富士ソフト | 情報・通信業 | 13,000 | 4,380.00 | 56,940,000 | 4,430.00 | 57,590,000 | 2.16 |
| 日本 | 株式 | トプコン | 精密機器 | 37,000 | 1,696.00 | 62,752,000 | 1,545.00 | 57,165,000 | 2.14 |
| 日本 | 株式 | TOYO TIRE | ゴム製品 | 41,000 | 1,481.00 | 60,721,000 | 1,383.00 | 56,703,000 | 2.12 |
| 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 23,000 | 2,382.00 | 54,786,000 | 2,412.50 | 55,487,500 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | 大林組 | 建設業 | 45,000 | 1,225.14 | 55,131,598 | 1,213.00 | 54,585,000 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | 住友化学 | 化学 | 115,000 | 482.00 | 55,430,000 | 472.00 | 54,280,000 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | レンゴー | パルプ・紙 | 70,000 | 826.05 | 57,823,748 | 774.00 | 54,180,000 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 19,000 | 3,060.00 | 58,140,000 | 2,831.00 | 53,789,000 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | SHIFT | 情報・通信業 | 7,000 | 9,130.00 | 63,910,000 | 7,540.00 | 52,780,000 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | シミックホールディングス | サービス業 | 30,000 | 1,801.80 | 54,054,161 | 1,730.00 | 51,900,000 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | 日本板硝子 | ガラス・土石製品 | 85,000 | 671.00 | 57,035,000 | 602.00 | 51,170,000 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 12,000 | 4,379.00 | 52,548,000 | 4,227.00 | 50,724,000 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | エイチ・アイ・エス | サービス業 | 20,000 | 3,055.00 | 61,100,000 | 2,525.00 | 50,500,000 | 1.89 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 3.16 |
| 建設業 | 2.05 | ||
| 食料品 | 2.08 | ||
| 繊維製品 | 4.02 | ||
| パルプ・紙 | 3.10 | ||
| 化学 | 6.05 | ||
| 医薬品 | 3.38 | ||
| ゴム製品 | 2.12 | ||
| ガラス・土石製品 | 6.09 | ||
| 金属製品 | 1.40 | ||
| 機械 | 5.05 | ||
| 電気機器 | 14.19 | ||
| 輸送用機器 | 5.08 | ||
| 精密機器 | 3.64 | ||
| その他製品 | 4.81 | ||
| 陸運業 | 4.77 | ||
| 情報・通信業 | 4.14 | ||
| 卸売業 | 2.33 | ||
| 小売業 | 1.50 | ||
| 保険業 | 2.74 | ||
| その他金融業 | 2.78 | ||
| サービス業 | 14.43 | ||
| 合 計 | 98.91 |
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