有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ベクトル | サービス業 | 100,000 | 1,013.38 | 101,338,594 | 1,280.00 | 128,000,000 | 4.59 |
| 日本 | 株式 | 建設技術研究所 | サービス業 | 51,400 | 2,393.00 | 123,000,200 | 2,437.00 | 125,261,800 | 4.49 |
| 日本 | 株式 | ダイセキ | サービス業 | 37,000 | 3,340.00 | 123,580,000 | 3,315.00 | 122,655,000 | 4.40 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 7,200 | 16,400.00 | 118,080,000 | 16,880.00 | 121,536,000 | 4.36 |
| 日本 | 株式 | イリソ電子工業 | 電気機器 | 23,600 | 4,288.87 | 101,217,530 | 4,765.00 | 112,454,000 | 4.03 |
| 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 17,500 | 5,839.36 | 102,188,867 | 6,110.00 | 106,925,000 | 3.83 |
| 日本 | 株式 | アルバック | 電気機器 | 22,500 | 4,664.92 | 104,960,774 | 4,725.00 | 106,312,500 | 3.81 |
| 日本 | 株式 | アウトソーシング | サービス業 | 78,000 | 1,333.39 | 104,004,879 | 1,313.00 | 102,414,000 | 3.67 |
| 日本 | 株式 | 栗田工業 | 機械 | 23,000 | 4,410.00 | 101,430,000 | 4,245.00 | 97,635,000 | 3.50 |
| 日本 | 株式 | 東プレ | 金属製品 | 65,200 | 1,587.00 | 103,472,400 | 1,448.00 | 94,409,600 | 3.39 |
| 日本 | 株式 | 積水化学工業 | 化学 | 50,000 | 2,025.00 | 101,250,000 | 1,884.00 | 94,200,000 | 3.38 |
| 日本 | 株式 | デジタルハーツホールディングス | 情報・通信業 | 74,000 | 1,243.59 | 92,025,829 | 1,265.00 | 93,610,000 | 3.36 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 9,000 | 10,110.00 | 90,990,000 | 10,055.00 | 90,495,000 | 3.25 |
| 日本 | 株式 | 住友化学 | 化学 | 182,500 | 432.69 | 78,967,209 | 493.00 | 89,972,500 | 3.23 |
| 日本 | 株式 | 良品計画 | 小売業 | 34,500 | 2,467.39 | 85,125,216 | 2,501.00 | 86,284,500 | 3.09 |
| 日本 | 株式 | 日本通運 | 陸運業 | 12,000 | 7,126.07 | 85,512,863 | 7,110.00 | 85,320,000 | 3.06 |
| 日本 | 株式 | 住友林業 | 建設業 | 40,000 | 2,161.87 | 86,475,171 | 2,027.00 | 81,080,000 | 2.91 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 35,000 | 2,174.82 | 76,118,742 | 2,300.00 | 80,500,000 | 2.89 |
| 日本 | 株式 | スマレジ | 情報・通信業 | 16,000 | 5,060.00 | 80,960,000 | 4,800.00 | 76,800,000 | 2.75 |
| 日本 | 株式 | 大紀アルミニウム工業所 | 非鉄金属 | 105,300 | 794.00 | 83,608,200 | 716.00 | 75,394,800 | 2.70 |
| 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 16,000 | 5,313.81 | 85,021,005 | 4,708.00 | 75,328,000 | 2.70 |
| 日本 | 株式 | ツバキ・ナカシマ | 機械 | 62,500 | 1,200.00 | 75,000,072 | 1,204.00 | 75,250,000 | 2.70 |
| 日本 | 株式 | 東京応化工業 | 化学 | 10,000 | 7,781.55 | 77,815,500 | 7,050.00 | 70,500,000 | 2.53 |
| 日本 | 株式 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 電気機器 | 22,000 | 3,309.50 | 72,809,000 | 3,080.00 | 67,760,000 | 2.43 |
| 日本 | 株式 | リスクモンスター | 情報・通信業 | 25,900 | 2,363.00 | 61,201,700 | 2,530.00 | 65,527,000 | 2.35 |
| 日本 | 株式 | ダイダン | 建設業 | 21,900 | 2,969.00 | 65,021,100 | 2,840.00 | 62,196,000 | 2.23 |
| 日本 | 株式 | 稲畑産業 | 卸売業 | 42,000 | 1,462.17 | 61,411,500 | 1,470.00 | 61,740,000 | 2.21 |
| 日本 | 株式 | 栄研化学 | 医薬品 | 25,000 | 2,353.02 | 58,825,570 | 2,303.00 | 57,575,000 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | 三栄建築設計 | 不動産業 | 30,500 | 1,805.86 | 55,078,770 | 1,753.00 | 53,466,500 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | メイコー | 電気機器 | 28,000 | 1,904.00 | 53,312,000 | 1,858.00 | 52,024,000 | 1.87 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 5.14 |
| パルプ・紙 | 0.68 | ||
| 化学 | 9.13 | ||
| 医薬品 | 5.90 | ||
| 非鉄金属 | 2.70 | ||
| 金属製品 | 3.39 | ||
| 機械 | 7.54 | ||
| 電気機器 | 19.75 | ||
| 輸送用機器 | 5.59 | ||
| 精密機器 | 1.72 | ||
| その他製品 | 0.48 | ||
| 陸運業 | 3.06 | ||
| 情報・通信業 | 8.46 | ||
| 卸売業 | 2.21 | ||
| 小売業 | 4.09 | ||
| 不動産業 | 1.92 | ||
| サービス業 | 17.15 | ||
| 合 計 | 98.91 |
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