有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)

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【提出】: 2021/04/12 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	ベクトル	サービス業	100,000	1,013.38	101,338,594	1,280.00	128,000,000	4.59
日本	株式	建設技術研究所	サービス業	51,400	2,393.00	123,000,200	2,437.00	125,261,800	4.49
日本	株式	ダイセキ	サービス業	37,000	3,340.00	123,580,000	3,315.00	122,655,000	4.40
日本	株式	TDK	電気機器	7,200	16,400.00	118,080,000	16,880.00	121,536,000	4.36
日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	23,600	4,288.87	101,217,530	4,765.00	112,454,000	4.03
日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	17,500	5,839.36	102,188,867	6,110.00	106,925,000	3.83
日本	株式	アルバック	電気機器	22,500	4,664.92	104,960,774	4,725.00	106,312,500	3.81
日本	株式	アウトソーシング	サービス業	78,000	1,333.39	104,004,879	1,313.00	102,414,000	3.67
日本	株式	栗田工業	機械	23,000	4,410.00	101,430,000	4,245.00	97,635,000	3.50
日本	株式	東プレ	金属製品	65,200	1,587.00	103,472,400	1,448.00	94,409,600	3.39
日本	株式	積水化学工業	化学	50,000	2,025.00	101,250,000	1,884.00	94,200,000	3.38
日本	株式	デジタルハーツホールディングス	情報・通信業	74,000	1,243.59	92,025,829	1,265.00	93,610,000	3.36
日本	株式	村田製作所	電気機器	9,000	10,110.00	90,990,000	10,055.00	90,495,000	3.25
日本	株式	住友化学	化学	182,500	432.69	78,967,209	493.00	89,972,500	3.23
日本	株式	良品計画	小売業	34,500	2,467.39	85,125,216	2,501.00	86,284,500	3.09
日本	株式	日本通運	陸運業	12,000	7,126.07	85,512,863	7,110.00	85,320,000	3.06
日本	株式	住友林業	建設業	40,000	2,161.87	86,475,171	2,027.00	81,080,000	2.91
日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	35,000	2,174.82	76,118,742	2,300.00	80,500,000	2.89
日本	株式	スマレジ	情報・通信業	16,000	5,060.00	80,960,000	4,800.00	76,800,000	2.75
日本	株式	大紀アルミニウム工業所	非鉄金属	105,300	794.00	83,608,200	716.00	75,394,800	2.70
日本	株式	スズキ	輸送用機器	16,000	5,313.81	85,021,005	4,708.00	75,328,000	2.70
日本	株式	ツバキ・ナカシマ	機械	62,500	1,200.00	75,000,072	1,204.00	75,250,000	2.70
日本	株式	東京応化工業	化学	10,000	7,781.55	77,815,500	7,050.00	70,500,000	2.53
日本	株式	ジーエス・ユアサコーポレーション	電気機器	22,000	3,309.50	72,809,000	3,080.00	67,760,000	2.43
日本	株式	リスクモンスター	情報・通信業	25,900	2,363.00	61,201,700	2,530.00	65,527,000	2.35
日本	株式	ダイダン	建設業	21,900	2,969.00	65,021,100	2,840.00	62,196,000	2.23
日本	株式	稲畑産業	卸売業	42,000	1,462.17	61,411,500	1,470.00	61,740,000	2.21
日本	株式	栄研化学	医薬品	25,000	2,353.02	58,825,570	2,303.00	57,575,000	2.06
日本	株式	三栄建築設計	不動産業	30,500	1,805.86	55,078,770	1,753.00	53,466,500	1.92
日本	株式	メイコー	電気機器	28,000	1,904.00	53,312,000	1,858.00	52,024,000	1.87

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.14
		パルプ・紙	0.68
		化学	9.13
		医薬品	5.90
		非鉄金属	2.70
		金属製品	3.39
		機械	7.54
		電気機器	19.75
		輸送用機器	5.59
		精密機器	1.72
		その他製品	0.48
		陸運業	3.06
		情報・通信業	8.46
		卸売業	2.21
		小売業	4.09
		不動産業	1.92
		サービス業	17.15
合計			98.91

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)

開示資料

決算