- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 15,000 | 7,672.89 | 115,093,401 | 7,480.00 | 112,200,000 | 3.13 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 12,000 | 9,291.29 | 111,495,505 | 8,980.00 | 107,760,000 | 3.01 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 110,000 | 876.80 | 96,448,000 | 820.80 | 90,288,000 | 2.52 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 17,000 | 4,320.19 | 73,443,256 | 4,349.00 | 73,933,000 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 1,500 | 47,172.56 | 70,758,841 | 48,690.00 | 73,035,000 | 2.04 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 14,500 | 5,177.00 | 75,066,500 | 4,878.00 | 70,731,000 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | そーせいグループ | 医薬品 | 5,800 | 12,081.98 | 70,075,497 | 11,780.00 | 68,324,000 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 13,000 | 5,622.69 | 73,095,041 | 5,209.00 | 67,717,000 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 3,700 | 17,152.16 | 63,463,019 | 17,450.00 | 64,565,000 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 10,000 | 6,561.25 | 65,612,527 | 6,228.00 | 62,280,000 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 11,000 | 5,552.26 | 61,074,942 | 5,601.00 | 61,611,000 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 85,000 | 724.70 | 61,599,500 | 707.50 | 60,137,500 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 28,000 | 2,056.35 | 57,577,800 | 1,992.50 | 55,790,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | 住友重機械工業 | 機械 | 11,000 | 5,051.72 | 55,568,997 | 4,975.00 | 54,725,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | 住友不動産 | 不動産業 | 13,000 | 4,171.70 | 54,232,207 | 4,186.00 | 54,418,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 19,000 | 2,878.33 | 54,688,305 | 2,857.50 | 54,292,500 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | 富士電機 | 電気機器 | 60,000 | 900.38 | 54,023,297 | 898.00 | 53,880,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 10,000 | 5,256.80 | 52,568,040 | 5,191.00 | 51,910,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 11,000 | 4,275.88 | 47,034,709 | 4,500.00 | 49,500,000 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 900 | 53,283.36 | 47,955,024 | 53,520.00 | 48,168,000 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 2,300 | 21,870.00 | 50,301,000 | 20,460.00 | 47,058,000 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 8,500 | 5,815.00 | 49,427,500 | 5,491.00 | 46,673,500 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 700 | 68,111.85 | 47,678,295 | 66,430.00 | 46,501,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 20,000 | 2,323.45 | 46,469,052 | 2,322.00 | 46,440,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | JXTGホールディングス | 石油・石炭製品 | 60,000 | 776.10 | 46,566,000 | 723.80 | 43,428,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 50,000 | 917.50 | 45,875,000 | 866.40 | 43,320,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 900 | 44,230.00 | 39,807,000 | 47,970.00 | 43,173,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 21,000 | 2,155.56 | 45,266,788 | 2,035.00 | 42,735,000 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | 三井金属鉱業 | 非鉄金属 | 7,000 | 6,733.90 | 47,137,307 | 6,100.00 | 42,700,000 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 6,500 | 6,508.42 | 42,304,756 | 6,415.00 | 41,697,500 | 1.16 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.63 |
| 鉱業 | 0.59 | ||
| 建設業 | 1.66 | ||
| 食料品 | 3.73 | ||
| 繊維製品 | 0.50 | ||
| パルプ・紙 | 0.82 | ||
| 化学 | 4.17 | ||
| 医薬品 | 4.36 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.21 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.79 | ||
| 鉄鋼 | 1.34 | ||
| 非鉄金属 | 1.19 | ||
| 金属製品 | 1.54 | ||
| 機械 | 6.23 | ||
| 電気機器 | 16.82 | ||
| 輸送用機器 | 9.18 | ||
| 精密機器 | 2.01 | ||
| その他製品 | 1.21 | ||
| 陸運業 | 1.51 | ||
| 情報・通信業 | 11.44 | ||
| 卸売業 | 2.36 | ||
| 小売業 | 5.91 | ||
| 銀行業 | 5.42 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.68 | ||
| 保険業 | 2.11 | ||
| その他金融業 | 1.19 | ||
| 不動産業 | 4.35 | ||
| サービス業 | 2.86 | ||
| 合 計 | 96.82 |
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