有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年1月11日-平成27年1月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 14,000 | 7,519.00 | 105,266,000 | 7,645.00 | 107,030,000 | 3.58 |
| 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 25,000 | 3,360.00 | 84,000,000 | 3,555.00 | 88,875,000 | 2.97 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 33,000 | 2,410.00 | 79,530,000 | 2,612.00 | 86,196,000 | 2.88 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 6,600 | 13,365.00 | 88,209,000 | 12,820.00 | 84,612,000 | 2.83 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 12,000 | 4,788.50 | 57,462,000 | 5,181.00 | 62,172,000 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 21,000 | 2,506.87 | 52,644,428 | 2,774.00 | 58,254,000 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | 西日本シティ銀行 | 銀行業 | 149,000 | 342.00 | 50,958,000 | 386.00 | 57,514,000 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 7,000 | 7,913.00 | 55,391,000 | 8,074.00 | 56,518,000 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 13,000 | 4,268.00 | 55,484,118 | 4,296.50 | 55,854,500 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 40,000 | 1,385.50 | 55,420,000 | 1,376.50 | 55,060,000 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | アルプス電気 | 電気機器 | 22,000 | 2,392.00 | 52,624,000 | 2,477.00 | 54,494,000 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 13,000 | 4,065.67 | 52,853,833 | 4,075.00 | 52,975,000 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | ミツバ | 電気機器 | 25,000 | 2,079.43 | 51,985,936 | 2,111.00 | 52,775,000 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | 神戸製鋼所 | 鉄鋼 | 250,000 | 200.76 | 50,190,335 | 208.00 | 52,000,000 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | カシオ計算機 | 電気機器 | 27,000 | 1,850.82 | 49,972,217 | 1,859.00 | 50,193,000 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 150,000 | 347.00 | 52,050,000 | 334.00 | 50,100,000 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 900 | 53,450.00 | 48,105,000 | 55,490.00 | 49,941,000 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | サントリー食品インターナショナル | 食料品 | 12,000 | 4,103.59 | 49,243,113 | 4,145.00 | 49,740,000 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | セイコーホールディングス | 精密機器 | 75,000 | 680.00 | 51,000,000 | 649.00 | 48,675,000 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | レオパレス21 | 不動産業 | 63,000 | 733.00 | 46,179,000 | 767.00 | 48,321,000 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | パイロットコーポレーション | その他製品 | 6,800 | 6,730.00 | 45,764,000 | 7,030.00 | 47,804,000 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 52,000 | 884.70 | 46,004,400 | 897.30 | 46,659,600 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | 東京瓦斯 | 電気・ガス業 | 65,000 | 684.51 | 44,493,532 | 706.30 | 45,909,500 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 6,000 | 7,380.00 | 44,280,000 | 7,650.00 | 45,900,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | アイフル | その他金融業 | 116,000 | 374.74 | 43,470,066 | 390.00 | 45,240,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | 京阪電気鉄道 | 陸運業 | 63,000 | 661.03 | 41,645,034 | 717.00 | 45,171,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 60,000 | 809.00 | 48,540,000 | 736.00 | 44,160,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | 東洋ゴム工業 | ゴム製品 | 16,000 | 2,496.00 | 39,936,000 | 2,679.00 | 42,864,000 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | バロー | 小売業 | 19,000 | 2,082.00 | 39,558,000 | 2,235.00 | 42,465,000 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | 共立メンテナンス | サービス業 | 6,400 | 6,130.00 | 39,232,000 | 6,610.00 | 42,304,000 | 1.41 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 5.45 |
| 食料品 | 3.78 | ||
| 化学 | 5.76 | ||
| 医薬品 | 4.22 | ||
| ゴム製品 | 1.43 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.08 | ||
| 鉄鋼 | 1.74 | ||
| 機械 | 5.59 | ||
| 電気機器 | 27.09 | ||
| 輸送用機器 | 8.96 | ||
| 精密機器 | 2.89 | ||
| その他製品 | 1.60 | ||
| 電気・ガス業 | 1.54 | ||
| 陸運業 | 4.89 | ||
| 情報・通信業 | 2.07 | ||
| 卸売業 | 1.11 | ||
| 小売業 | 3.46 | ||
| 銀行業 | 3.59 | ||
| その他金融業 | 2.84 | ||
| 不動産業 | 4.40 | ||
| サービス業 | 3.31 | ||
| 合 計 | 96.80 |
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