- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 石原産業 | 化学 | 120,000 | 1,171.00 | 140,520,000 | 1,133.00 | 135,960,000 | 4.91 |
| 日本 | 株式 | 三ツ星ベルト | ゴム製品 | 60,000 | 2,108.00 | 126,480,000 | 2,108.00 | 126,480,000 | 4.57 |
| 日本 | 株式 | 東洋炭素 | ガラス・土石製品 | 38,000 | 3,061.22 | 116,326,668 | 2,928.00 | 111,264,000 | 4.02 |
| 日本 | 株式 | 夢真ビーネックスグループ | サービス業 | 60,000 | 1,698.44 | 101,906,429 | 1,560.00 | 93,600,000 | 3.38 |
| 日本 | 株式 | RS Technologies | 金属製品 | 16,000 | 6,282.31 | 100,517,020 | 5,740.00 | 91,840,000 | 3.32 |
| 日本 | 株式 | クリーク・アンド・リバー社 | サービス業 | 51,000 | 1,792.67 | 91,426,260 | 1,776.00 | 90,576,000 | 3.27 |
| 日本 | 株式 | ジェイエイシーリクルートメント | サービス業 | 45,000 | 2,013.71 | 90,617,177 | 1,980.00 | 89,100,000 | 3.22 |
| 日本 | 株式 | メイコー | 電気機器 | 22,500 | 4,395.00 | 98,887,500 | 3,910.00 | 87,975,000 | 3.18 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 32,000 | 2,907.00 | 93,024,000 | 2,713.00 | 86,816,000 | 3.14 |
| 日本 | 株式 | 住友化学 | 化学 | 145,000 | 572.59 | 83,026,818 | 574.00 | 83,230,000 | 3.01 |
| 日本 | 株式 | マクニカ・富士エレホールディングス | 卸売業 | 33,000 | 2,633.00 | 86,889,000 | 2,512.00 | 82,896,000 | 3.00 |
| 日本 | 株式 | アルバック | 電気機器 | 14,000 | 6,510.00 | 91,140,000 | 5,760.00 | 80,640,000 | 2.91 |
| 日本 | 株式 | 日本ピラー工業 | 機械 | 24,000 | 3,410.00 | 81,840,000 | 3,300.00 | 79,200,000 | 2.86 |
| 日本 | 株式 | 大東建託 | 建設業 | 6,000 | 13,107.95 | 78,647,734 | 13,100.00 | 78,600,000 | 2.84 |
| 日本 | 株式 | 日本水産 | 水産・農林業 | 135,000 | 546.42 | 73,766,700 | 535.00 | 72,225,000 | 2.61 |
| 日本 | 株式 | ベクトル | サービス業 | 75,000 | 1,045.00 | 78,375,000 | 962.00 | 72,150,000 | 2.61 |
| 日本 | 株式 | 日本電波工業 | 電気機器 | 55,000 | 1,539.00 | 84,645,000 | 1,292.00 | 71,060,000 | 2.57 |
| 日本 | 株式 | ホソカワミクロン | 機械 | 24,500 | 3,251.05 | 79,650,950 | 2,900.00 | 71,050,000 | 2.57 |
| 日本 | 株式 | 大紀アルミニウム工業所 | 非鉄金属 | 45,000 | 1,694.24 | 76,240,800 | 1,560.00 | 70,200,000 | 2.54 |
| 日本 | 株式 | トプコン | 精密機器 | 45,000 | 1,546.00 | 69,570,000 | 1,541.00 | 69,345,000 | 2.51 |
| 日本 | 株式 | 日本セラミック | 電気機器 | 27,500 | 2,657.00 | 73,067,500 | 2,442.00 | 67,155,000 | 2.43 |
| 日本 | 株式 | IHI | 機械 | 29,000 | 2,454.99 | 71,194,908 | 2,288.00 | 66,352,000 | 2.40 |
| 日本 | 株式 | 大建工業 | その他製品 | 29,000 | 2,139.00 | 62,031,000 | 2,104.00 | 61,016,000 | 2.20 |
| 日本 | 株式 | 日総工産 | サービス業 | 77,500 | 851.62 | 66,001,255 | 784.00 | 60,760,000 | 2.20 |
| 日本 | 株式 | 乃村工藝社 | サービス業 | 65,000 | 943.24 | 61,310,815 | 915.00 | 59,475,000 | 2.15 |
| 日本 | 株式 | ビューティガレージ | 卸売業 | 21,000 | 2,932.91 | 61,591,187 | 2,830.00 | 59,430,000 | 2.15 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 14,000 | 4,410.23 | 61,743,220 | 4,100.00 | 57,400,000 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | バルカー | 化学 | 22,000 | 2,643.77 | 58,163,003 | 2,537.00 | 55,814,000 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | 日本郵船 | 海運業 | 6,000 | 9,290.00 | 55,740,000 | 8,900.00 | 53,400,000 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | ツバキ・ナカシマ | 機械 | 32,500 | 1,507.19 | 48,983,860 | 1,409.00 | 45,792,500 | 1.65 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 2.61 |
| 建設業 | 3.74 | ||
| 食料品 | 1.05 | ||
| 化学 | 9.94 | ||
| ゴム製品 | 4.57 | ||
| ガラス・土石製品 | 5.16 | ||
| 非鉄金属 | 3.08 | ||
| 金属製品 | 3.32 | ||
| 機械 | 10.71 | ||
| 電気機器 | 15.14 | ||
| 輸送用機器 | 3.14 | ||
| 精密機器 | 2.51 | ||
| その他製品 | 2.20 | ||
| 海運業 | 1.93 | ||
| 卸売業 | 5.14 | ||
| 小売業 | 2.16 | ||
| 銀行業 | 1.19 | ||
| 保険業 | 1.49 | ||
| その他金融業 | 1.35 | ||
| サービス業 | 18.82 | ||
| 合 計 | 99.26 |
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