有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/01/11-2025/01/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 40,000 | 1,903.50 | 76,140,000 | 1,978.50 | 79,140,000 | 2.46 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 20,000 | 3,754.00 | 75,080,000 | 3,868.00 | 77,360,000 | 2.40 |
| 日本 | 株式 | 三浦工業 | 機械 | 20,000 | 3,873.00 | 77,460,000 | 3,760.00 | 75,200,000 | 2.34 |
| 日本 | 株式 | 良品計画 | 小売業 | 18,000 | 3,535.00 | 63,630,000 | 4,122.00 | 74,196,000 | 2.31 |
| 日本 | 株式 | 山洋電気 | 電気機器 | 7,500 | 8,640.00 | 64,800,000 | 9,420.00 | 70,650,000 | 2.20 |
| 日本 | 株式 | NTTデータグループ | 情報・通信業 | 22,500 | 3,007.00 | 67,657,500 | 3,029.00 | 68,152,500 | 2.12 |
| 日本 | 株式 | M&Aキャピタルパートナーズ | サービス業 | 22,000 | 2,518.17 | 55,399,807 | 3,085.00 | 67,870,000 | 2.11 |
| 日本 | 株式 | スターツコーポレーション | 不動産業 | 17,500 | 3,580.00 | 62,650,000 | 3,865.00 | 67,637,500 | 2.10 |
| 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 35,000 | 1,769.00 | 61,915,000 | 1,869.00 | 65,415,000 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 5,000 | 12,536.99 | 62,684,989 | 13,025.00 | 65,125,000 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | 住友不動産 | 不動産業 | 12,000 | 4,918.41 | 59,020,945 | 5,392.00 | 64,704,000 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | マキタ | 機械 | 14,000 | 4,571.38 | 63,999,326 | 4,617.00 | 64,638,000 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | めぶきフィナンシャルグループ | 銀行業 | 92,500 | 643.30 | 59,505,250 | 688.80 | 63,714,000 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 銀行業 | 70,000 | 864.20 | 60,494,000 | 906.10 | 63,427,000 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 20,000 | 2,928.13 | 58,562,744 | 2,973.50 | 59,470,000 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 17,500 | 3,204.00 | 56,070,000 | 3,249.00 | 56,857,500 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | オープンハウスグループ | 不動産業 | 11,000 | 5,167.02 | 56,837,289 | 5,095.00 | 56,045,000 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | 西松建設 | 建設業 | 11,000 | 5,059.00 | 55,649,000 | 5,050.00 | 55,550,000 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | 東京センチュリー | その他金融業 | 35,000 | 1,478.00 | 51,730,000 | 1,506.50 | 52,727,500 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | アニコム ホールディングス | 保険業 | 80,000 | 650.00 | 52,000,000 | 651.00 | 52,080,000 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | ホシザキ | 機械 | 9,000 | 6,104.00 | 54,936,000 | 5,764.00 | 51,876,000 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | 松田産業 | 卸売業 | 16,500 | 3,055.00 | 50,407,500 | 3,140.00 | 51,810,000 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | 不二製油グループ本社 | 食料品 | 15,000 | 3,371.00 | 50,565,000 | 3,373.00 | 50,595,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | 住友ベークライト | 化学 | 13,000 | 3,876.25 | 50,391,266 | 3,761.00 | 48,893,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 22,000 | 2,164.15 | 47,611,432 | 2,157.50 | 47,465,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | アネスト岩田 | 機械 | 34,000 | 1,334.00 | 45,356,000 | 1,355.00 | 46,070,000 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | ダイセキ | サービス業 | 12,000 | 3,836.17 | 46,034,147 | 3,720.00 | 44,640,000 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | 竹内製作所 | 機械 | 8,000 | 5,102.64 | 40,821,171 | 5,460.00 | 43,680,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | ADEKA | 化学 | 15,000 | 2,809.00 | 42,135,079 | 2,902.50 | 43,537,500 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 17,000 | 2,366.58 | 40,231,871 | 2,499.50 | 42,491,500 | 1.32 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 4.33 |
| 食料品 | 2.38 | ||
| 繊維製品 | 1.00 | ||
| 化学 | 5.96 | ||
| 医薬品 | 1.25 | ||
| ゴム製品 | 0.09 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.31 | ||
| 金属製品 | 1.26 | ||
| 機械 | 12.91 | ||
| 電気機器 | 11.53 | ||
| 輸送用機器 | 7.38 | ||
| 精密機器 | 1.99 | ||
| その他製品 | 1.23 | ||
| 陸運業 | 2.16 | ||
| 海運業 | 0.08 | ||
| 情報・通信業 | 9.43 | ||
| 卸売業 | 3.95 | ||
| 小売業 | 3.86 | ||
| 銀行業 | 8.81 | ||
| 保険業 | 3.38 | ||
| その他金融業 | 2.72 | ||
| 不動産業 | 6.23 | ||
| サービス業 | 6.23 | ||
| 合 計 | 99.49 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
