有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成26年 2月 3日現在 | 第21期 平成27年 2月 2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,604,588 | 2,513,934 |
| 親投資信託受益証券 | 74,920,470 | 74,649,193 |
| 未収利息 | 4 | 4 |
| 流動資産合計 | 77,525,062 | 77,163,131 |
| 資産合計 | 77,525,062 | 77,163,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,147 | 39,080 |
| 未払受託者報酬 | 20,674 | 20,892 |
| 未払委託者報酬 | 588,953 | 595,150 |
| その他未払費用 | 1,971 | 2,016 |
| 流動負債合計 | 652,745 | 657,138 |
| 負債合計 | 652,745 | 657,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,295,074 | 78,160,108 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,422,757 | △1,654,115 |
| (分配準備積立金) | 2,194,330 | 4,615,153 |
| 元本等合計 | 76,872,317 | 76,505,993 |
| 純資産合計 | 76,872,317 | 76,505,993 |
| 負債純資産合計 | 77,525,062 | 77,163,131 |
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