有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/02/02-2023/02/01)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 2022年 2月 1日現在 | 第29期 2023年 2月 1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,659,967 | 3,057,091 |
| 親投資信託受益証券 | 107,773,662 | 104,688,986 |
| 流動資産合計 | 111,433,629 | 107,746,077 |
| 資産合計 | 111,433,629 | 107,746,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,599 | 51,837 |
| 未払受託者報酬 | 31,733 | 29,583 |
| 未払委託者報酬 | 903,075 | 278,649 |
| その他未払費用 | 2,499 | 2,295 |
| 流動負債合計 | 990,906 | 362,364 |
| 負債合計 | 990,906 | 362,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,198,165 | 103,674,070 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,244,558 | 3,709,643 |
| (分配準備積立金) | 5,933,642 | 5,273,621 |
| 元本等合計 | 110,442,723 | 107,383,713 |
| 純資産合計 | 110,442,723 | 107,383,713 |
| 負債純資産合計 | 111,433,629 | 107,746,077 |
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