有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/02/02-2024/02/01)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 2023年 2月 1日現在 | 第30期 2024年 2月 1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,057,091 | 3,275,707 |
| 親投資信託受益証券 | 104,688,986 | 111,769,155 |
| 流動資産合計 | 107,746,077 | 115,044,862 |
| 資産合計 | 107,746,077 | 115,044,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,837 | - |
| 未払受託者報酬 | 29,583 | 30,538 |
| 未払委託者報酬 | 278,649 | 287,649 |
| その他未払費用 | 2,295 | 2,399 |
| 流動負債合計 | 362,364 | 320,586 |
| 負債合計 | 362,364 | 320,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 103,674,070 | 102,328,446 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,709,643 | 12,395,830 |
| (分配準備積立金) | 5,273,621 | 13,231,111 |
| 元本等合計 | 107,383,713 | 114,724,276 |
| 純資産合計 | 107,383,713 | 114,724,276 |
| 負債純資産合計 | 107,746,077 | 115,044,862 |
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