有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年2月5日-令和2年2月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 2019年 2月 4日現在 | 第26期 2020年 2月 3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,986,497 | 3,305,803 |
| 親投資信託受益証券 | 90,051,961 | 99,671,432 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 93,038,459 | 102,977,235 |
| 資産合計 | 93,038,459 | 102,977,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,142 | 50,609 |
| 未払受託者報酬 | 26,730 | 28,012 |
| 未払委託者報酬 | 760,848 | 797,357 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 2,064 | 2,189 |
| 流動負債合計 | 835,784 | 878,168 |
| 負債合計 | 835,784 | 878,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,284,753 | 101,218,195 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △82,078 | 880,872 |
| (分配準備積立金) | 7,813,081 | 7,313,165 |
| 元本等合計 | 92,202,675 | 102,099,067 |
| 純資産合計 | 92,202,675 | 102,099,067 |
| 負債純資産合計 | 93,038,459 | 102,977,235 |
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