有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年2月2日-平成29年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 平成28年 2月 1日現在 | 第23期 平成29年 2月 1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,461,594 | 2,510,919 |
| 親投資信託受益証券 | 72,658,817 | 72,277,398 |
| 未収入金 | 250,000 | - |
| 未収利息 | 2 | - |
| 流動資産合計 | 75,370,413 | 74,788,317 |
| 資産合計 | 75,370,413 | 74,788,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,624 | 36,906 |
| 未払受託者報酬 | 20,393 | 21,019 |
| 未払委託者報酬 | 580,862 | 598,531 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 1,947 | 2,012 |
| 流動負債合計 | 640,826 | 658,471 |
| 負債合計 | 640,826 | 658,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,248,461 | 73,812,169 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △518,874 | 317,677 |
| (分配準備積立金) | 4,699,505 | 5,088,478 |
| 元本等合計 | 74,729,587 | 74,129,846 |
| 純資産合計 | 74,729,587 | 74,129,846 |
| 負債純資産合計 | 75,370,413 | 74,788,317 |
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