有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月2日-平成31年2月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 平成30年 2月 1日現在 | 第25期 平成31年 2月 4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,070,801 | 2,986,497 |
| 親投資信託受益証券 | 94,786,440 | 90,051,961 |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 96,857,241 | 93,038,459 |
| 資産合計 | 96,857,241 | 93,038,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,598 | 46,142 |
| 未払受託者報酬 | 22,386 | 26,730 |
| 未払委託者報酬 | 637,630 | 760,848 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 2,139 | 2,064 |
| 流動負債合計 | 707,755 | 835,784 |
| 負債合計 | 707,755 | 835,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,197,638 | 92,284,753 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,951,848 | △82,078 |
| (分配準備積立金) | 8,828,712 | 7,813,081 |
| 元本等合計 | 96,149,486 | 92,202,675 |
| 純資産合計 | 96,149,486 | 92,202,675 |
| 負債純資産合計 | 96,857,241 | 93,038,459 |
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