有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/02/04-2026/02/02)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 2025年 2月 3日現在 | 第32期 2026年 2月 2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,452,464 | 3,680,318 |
| 親投資信託受益証券 | 120,506,674 | 127,897,586 |
| 未収利息 | 46 | 74 |
| 流動資産合計 | 123,959,184 | 131,577,978 |
| 資産合計 | 123,959,184 | 131,577,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 33,989 | 35,781 |
| 未払委託者報酬 | 320,073 | 336,849 |
| その他未払費用 | 2,649 | 2,805 |
| 流動負債合計 | 356,711 | 375,435 |
| 負債合計 | 356,711 | 375,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,296,634 | 105,905,689 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,305,839 | 25,296,854 |
| (分配準備積立金) | 15,080,591 | 23,975,153 |
| 元本等合計 | 123,602,473 | 131,202,543 |
| 純資産合計 | 123,602,473 | 131,202,543 |
| 負債純資産合計 | 123,959,184 | 131,577,978 |
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