有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年2月2日-令和4年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 2021年 2月 1日現在 | 第28期 2022年 2月 1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,857,740 | 3,659,967 |
| 親投資信託受益証券 | 113,308,714 | 107,773,662 |
| 流動資産合計 | 117,166,454 | 111,433,629 |
| 資産合計 | 117,166,454 | 111,433,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,345 | 53,599 |
| 未払受託者報酬 | 30,918 | 31,733 |
| 未払委託者報酬 | 879,742 | 903,075 |
| その他未払費用 | 2,418 | 2,499 |
| 流動負債合計 | 969,423 | 990,906 |
| 負債合計 | 969,423 | 990,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,691,772 | 107,198,165 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,505,259 | 3,244,558 |
| (分配準備積立金) | 6,917,561 | 5,933,642 |
| 元本等合計 | 116,197,031 | 110,442,723 |
| 純資産合計 | 116,197,031 | 110,442,723 |
| 負債純資産合計 | 117,166,454 | 111,433,629 |
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