有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/02/02-2025/02/03)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 2024年 2月 1日現在 | 第31期 2025年 2月 3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,275,707 | 3,452,464 |
| 親投資信託受益証券 | 111,769,155 | 120,506,674 |
| 未収利息 | - | 46 |
| 流動資産合計 | 115,044,862 | 123,959,184 |
| 資産合計 | 115,044,862 | 123,959,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 30,538 | 33,989 |
| 未払委託者報酬 | 287,649 | 320,073 |
| その他未払費用 | 2,399 | 2,649 |
| 流動負債合計 | 320,586 | 356,711 |
| 負債合計 | 320,586 | 356,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,328,446 | 108,296,634 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,395,830 | 15,305,839 |
| (分配準備積立金) | 13,231,111 | 15,080,591 |
| 元本等合計 | 114,724,276 | 123,602,473 |
| 純資産合計 | 114,724,276 | 123,602,473 |
| 負債純資産合計 | 115,044,862 | 123,959,184 |
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