有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 平成27年 2月 2日現在 | 第22期 平成28年 2月 1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,513,934 | 2,461,594 |
| 親投資信託受益証券 | 74,649,193 | 72,658,817 |
| 未収入金 | - | 250,000 |
| 未収利息 | 4 | 2 |
| 流動資産合計 | 77,163,131 | 75,370,413 |
| 資産合計 | 77,163,131 | 75,370,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,080 | 37,624 |
| 未払受託者報酬 | 20,892 | 20,393 |
| 未払委託者報酬 | 595,150 | 580,862 |
| その他未払費用 | 2,016 | 1,947 |
| 流動負債合計 | 657,138 | 640,826 |
| 負債合計 | 657,138 | 640,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,160,108 | 75,248,461 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,654,115 | △518,874 |
| (分配準備積立金) | 4,615,153 | 4,699,505 |
| 元本等合計 | 76,505,993 | 74,729,587 |
| 純資産合計 | 76,505,993 | 74,729,587 |
| 負債純資産合計 | 77,163,131 | 75,370,413 |
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