有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月4日-令和3年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 2020年 2月 3日現在 | 第27期 2021年 2月 1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,305,803 | 3,857,740 |
| 親投資信託受益証券 | 99,671,432 | 113,308,714 |
| 流動資産合計 | 102,977,235 | 117,166,454 |
| 資産合計 | 102,977,235 | 117,166,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,609 | 56,345 |
| 未払受託者報酬 | 28,012 | 30,918 |
| 未払委託者報酬 | 797,357 | 879,742 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 2,189 | 2,418 |
| 流動負債合計 | 878,168 | 969,423 |
| 負債合計 | 878,168 | 969,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,218,195 | 112,691,772 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 880,872 | 3,505,259 |
| (分配準備積立金) | 7,313,165 | 6,917,561 |
| 元本等合計 | 102,099,067 | 116,197,031 |
| 純資産合計 | 102,099,067 | 116,197,031 |
| 負債純資産合計 | 102,977,235 | 117,166,454 |
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