有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月2日-平成30年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 平成29年 2月 1日現在 | 第24期 平成30年 2月 1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,510,919 | 2,070,801 |
| 親投資信託受益証券 | 72,277,398 | 94,786,440 |
| 流動資産合計 | 74,788,317 | 96,857,241 |
| 資産合計 | 74,788,317 | 96,857,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,906 | 45,598 |
| 未払受託者報酬 | 21,019 | 22,386 |
| 未払委託者報酬 | 598,531 | 637,630 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 2,012 | 2,139 |
| 流動負債合計 | 658,471 | 707,755 |
| 負債合計 | 658,471 | 707,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,812,169 | 91,197,638 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 317,677 | 4,951,848 |
| (分配準備積立金) | 5,088,478 | 8,828,712 |
| 元本等合計 | 74,129,846 | 96,149,486 |
| 純資産合計 | 74,129,846 | 96,149,486 |
| 負債純資産合計 | 74,788,317 | 96,857,241 |
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