有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年11月30日現在 | 当期 平成27年 5月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 331,697,808 | 220,837,719 |
| コール・ローン | 235,940,000,000 | 199,232,000,000 |
| 国債証券 | 911,538,000,593 | 1,981,653,212,511 |
| コマーシャル・ペーパー | 110,990,427,970 | 186,968,874,538 |
| 現先取引勘定 | 351,680,399,078 | 150,130,856,054 |
| 未収入金 | - | 10,000,090,000 |
| 未収利息 | 3,548,224 | 17,753,065 |
| その他未収収益 | 2,089,923 | 723,081 |
| 差入保証金 | 614,200,162,399 | 109,969,806,175 |
| 流動資産合計 | 2,224,686,325,995 | 2,638,194,153,143 |
| 資産合計 | 2,224,686,325,995 | 2,638,194,153,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 191,718,332,800 |
| 未払収益分配金 | 2,669,616 | 1,467,882 |
| 未払受託者報酬 | 202,963 | 141,708 |
| 未払委託者報酬 | 2,243,575 | 1,565,473 |
| その他未払費用 | 554,106 | 144,519 |
| 流動負債合計 | 5,670,260 | 191,721,652,382 |
| 負債合計 | 5,670,260 | 191,721,652,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,224,680,597,286 | 2,446,472,302,185 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,449 | 198,576 |
| 元本等合計 | 2,224,680,655,735 | 2,446,472,500,761 |
| 純資産合計 | 2,224,680,655,735 | 2,446,472,500,761 |
| 負債純資産合計 | 2,224,686,325,995 | 2,638,194,153,143 |
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