有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年11月30日現在 | 当期 平成29年 5月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,136,388,177,532 | 2,123,299,961,167 |
| コマーシャル・ペーパー | 111,699,876,260 | 317,699,961,893 |
| 現先取引勘定 | 4,999,994,380 | 4,999,988,490 |
| 未収利息 | 92,294 | 14,698 |
| 流動資産合計 | 2,253,088,140,466 | 2,445,999,926,248 |
| 資産合計 | 2,253,088,140,466 | 2,445,999,926,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 流動負債合計 | - | - |
| 負債合計 | - | - |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,253,088,043,962 | 2,445,999,901,690 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,504 | 24,558 |
| 元本等合計 | 2,253,088,140,466 | 2,445,999,926,248 |
| 純資産合計 | 2,253,088,140,466 | 2,445,999,926,248 |
| 負債純資産合計 | 2,253,088,140,466 | 2,445,999,926,248 |
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