有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年6月1日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 5月31日現在 | 当期 2020年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,948,122,702,327 | 2,696,454,613,253 |
| コマーシャル・ペーパー | 758,922,023,753 | 408,986,794,291 |
| 現先取引勘定 | 4,999,984,544 | 4,999,990,270 |
| 未収利息 | 29,833,866 | 5,893,354 |
| 流動資産合計 | 2,712,074,544,490 | 3,110,447,291,168 |
| 資産合計 | 2,712,074,544,490 | 3,110,447,291,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,627,242 | - |
| 流動負債合計 | 1,627,242 | - |
| 負債合計 | 1,627,242 | - |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,712,072,745,469 | 3,110,447,114,416 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 171,779 | 176,752 |
| 元本等合計 | 2,712,072,917,248 | 3,110,447,291,168 |
| 純資産合計 | 2,712,072,917,248 | 3,110,447,291,168 |
| 負債純資産合計 | 2,712,074,544,490 | 3,110,447,291,168 |
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