有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/12/01-2025/05/31)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年11月30日現在 | 当期 2025年 5月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 233,914,518 | 121,256,448 |
| コール・ローン | 1,481,863,000,000 | 1,530,877,000,000 |
| 国債証券 | - | 749,218,110,866 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,013,104,217,622 | 320,672,529,852 |
| 現先取引勘定 | 1,160,432,440,000 | 1,123,475,432,507 |
| 未収利息 | 199,748,524 | 255,298,602 |
| 流動資産合計 | 3,655,833,320,664 | 3,724,619,628,275 |
| 資産合計 | 3,655,833,320,664 | 3,724,619,628,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 149,845,800,000 |
| 未払収益分配金 | 21,203,584 | 53,977,672 |
| 未払受託者報酬 | 1,781,822 | 3,271,076 |
| 未払委託者報酬 | 19,604,050 | 35,903,502 |
| その他未払費用 | - | 53,864 |
| 流動負債合計 | 42,589,456 | 149,939,006,114 |
| 負債合計 | 42,589,456 | 149,939,006,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,655,790,430,806 | 3,574,680,294,737 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 300,402 | 327,424 |
| 元本等合計 | 3,655,790,731,208 | 3,574,680,622,161 |
| 純資産合計 | 3,655,790,731,208 | 3,574,680,622,161 |
| 負債純資産合計 | 3,655,833,320,664 | 3,724,619,628,275 |
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