有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 5月31日現在 | 当期 平成27年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 220,837,719 | 293,688,007 |
| コール・ローン | 199,232,000,000 | 210,226,000,000 |
| 国債証券 | 1,981,653,212,511 | 3,379,997,398 |
| コマーシャル・ペーパー | 186,968,874,538 | 205,955,797,975 |
| 現先取引勘定 | 150,130,856,054 | 950,316,604,686 |
| 未収入金 | 10,000,090,000 | - |
| 未収利息 | 17,753,065 | 25,210,508 |
| その他未収収益 | 723,081 | 1,531,264 |
| 差入保証金 | 109,969,806,175 | 833,893,573,071 |
| 流動資産合計 | 2,638,194,153,143 | 2,204,092,402,909 |
| 資産合計 | 2,638,194,153,143 | 2,204,092,402,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 191,718,332,800 | - |
| 未払収益分配金 | 1,467,882 | 1,102,045 |
| 未払受託者報酬 | 141,708 | 81,900 |
| 未払委託者報酬 | 1,565,473 | 906,929 |
| その他未払費用 | 144,519 | 244,709 |
| 流動負債合計 | 191,721,652,382 | 2,335,583 |
| 負債合計 | 191,721,652,382 | 2,335,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,446,472,302,185 | 2,204,090,000,061 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 198,576 | 67,265 |
| 元本等合計 | 2,446,472,500,761 | 2,204,090,067,326 |
| 純資産合計 | 2,446,472,500,761 | 2,204,090,067,326 |
| 負債純資産合計 | 2,638,194,153,143 | 2,204,092,402,909 |
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