有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年12月1日-令和4年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年11月30日現在 | 当期 2022年 5月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,812,627,307,367 | 2,347,813,758,563 |
| コマーシャル・ペーパー | 508,965,969,577 | 916,961,524,935 |
| 現先取引勘定 | 4,999,960,270 | 4,999,987,395 |
| 未収利息 | 14,170,523 | 13,192,161 |
| 流動資産合計 | 3,326,607,407,737 | 3,269,788,463,054 |
| 資産合計 | 3,326,607,407,737 | 3,269,788,463,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 332,660 | 326,978 |
| 流動負債合計 | 332,660 | 326,978 |
| 負債合計 | 332,660 | 326,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,326,606,977,611 | 3,269,788,019,981 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,466 | 116,095 |
| 元本等合計 | 3,326,607,075,077 | 3,269,788,136,076 |
| 純資産合計 | 3,326,607,075,077 | 3,269,788,136,076 |
| 負債純資産合計 | 3,326,607,407,737 | 3,269,788,463,054 |
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