有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年6月1日-令和1年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 5月31日現在 | 当期 2019年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,924,906,803,846 | 2,279,817,814,061 |
| コマーシャル・ペーパー | 560,999,624,616 | 550,999,182,337 |
| 現先取引勘定 | 4,999,996,710 | 4,999,983,285 |
| 未収利息 | 128,123 | 310,609 |
| 流動資産合計 | 2,490,906,553,295 | 2,835,817,290,292 |
| 資産合計 | 2,490,906,553,295 | 2,835,817,290,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 流動負債合計 | - | - |
| 負債合計 | - | - |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,490,906,440,437 | 2,835,817,053,797 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 112,858 | 236,495 |
| 元本等合計 | 2,490,906,553,295 | 2,835,817,290,292 |
| 純資産合計 | 2,490,906,553,295 | 2,835,817,290,292 |
| 負債純資産合計 | 2,490,906,553,295 | 2,835,817,290,292 |
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