有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/06/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 5月31日現在 | 当期 2023年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,478,929,924,896 | 2,557,460,386,150 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,110,943,128,991 | 1,130,423,006,927 |
| 現先取引勘定 | 4,999,999,725 | 4,999,988,765 |
| 未収利息 | 28,096,717 | 40,383,654 |
| 流動資産合計 | 3,594,901,150,329 | 3,692,923,765,496 |
| 資産合計 | 3,594,901,150,329 | 3,692,923,765,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 718,980 | 738,584 |
| 流動負債合計 | 718,980 | 738,584 |
| 負債合計 | 718,980 | 738,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,594,900,213,884 | 3,692,922,818,188 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 217,465 | 208,724 |
| 元本等合計 | 3,594,900,431,349 | 3,692,923,026,912 |
| 純資産合計 | 3,594,900,431,349 | 3,692,923,026,912 |
| 負債純資産合計 | 3,594,901,150,329 | 3,692,923,765,496 |
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