有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 5月31日現在 | 当期 平成28年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,963,184,506,337 | 2,136,388,177,532 |
| 国債証券 | 99,999,960 | - |
| コマーシャル・ペーパー | 62,481,322,917 | 111,699,876,260 |
| 現先取引勘定 | 4,999,995,890 | 4,999,994,380 |
| 未収利息 | 14,437,467 | 92,294 |
| 流動資産合計 | 2,030,780,262,571 | 2,253,088,140,466 |
| 資産合計 | 2,030,780,262,571 | 2,253,088,140,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 203,078 | - |
| その他未払費用 | 15,022 | - |
| 流動負債合計 | 218,100 | - |
| 負債合計 | 218,100 | - |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,030,780,030,822 | 2,253,088,043,962 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,649 | 96,504 |
| 元本等合計 | 2,030,780,044,471 | 2,253,088,140,466 |
| 純資産合計 | 2,030,780,044,471 | 2,253,088,140,466 |
| 負債純資産合計 | 2,030,780,262,571 | 2,253,088,140,466 |
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