有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/06/01-2024/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 5月31日現在 | 当期 2024年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 218,435,197 | 233,914,518 |
| コール・ローン | 1,691,679,000,000 | 1,481,863,000,000 |
| 国債証券 | 380,690,901,896 | - |
| コマーシャル・ペーパー | 1,128,708,297,094 | 1,013,104,217,622 |
| 現先取引勘定 | 519,804,720,334 | 1,160,432,440,000 |
| 未収利息 | 166,154,318 | 199,748,524 |
| 流動資産合計 | 3,721,267,508,839 | 3,655,833,320,664 |
| 資産合計 | 3,721,267,508,839 | 3,655,833,320,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,837,636 | 21,203,584 |
| 未払受託者報酬 | 326,247 | 1,781,822 |
| 未払委託者報酬 | 3,542,842 | 19,604,050 |
| 流動負債合計 | 8,706,725 | 42,589,456 |
| 負債合計 | 8,706,725 | 42,589,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,721,258,778,158 | 3,655,790,430,806 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,956 | 300,402 |
| 元本等合計 | 3,721,258,802,114 | 3,655,790,731,208 |
| 純資産合計 | 3,721,258,802,114 | 3,655,790,731,208 |
| 負債純資産合計 | 3,721,267,508,839 | 3,655,833,320,664 |
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